Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.535% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.275%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.228%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.166%:n tuotto, on osoitus Monster Beverage Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Monster Beverage Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.206%. Lisäksi Monster Beverage Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.228%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Monster Beverage Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $53.63, kun taas sen matalin arvo oli $52.91. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Monster Beverage Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
0K34.L likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 491.16% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (401.27%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (209.67%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
491.16%
Quick Ratio
401.27%
Kassakate
209.67%
Kannattavuusluvut
0K34.L kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 29.27% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.02%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.98%, ja EBT per EBIT, 106.41%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 27.51% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
29.27%
Efektiivinen veroaste
22.02%
Nettotulos per EBT
77.98%
EBT per EBIT
106.41%
EBIT per liikevaihto
27.51%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.91 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
4 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 535.69%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
401
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
100
Toimintasykli
168.52
Maksamattomien velkojen päiviä
57
Käteisvarojen muuntosykli
111
Saamisten kiertonopeus
5.36
Maksivelkojen kiertonopeus
6.40
Vaihto-omaisuuden kierto
3.64
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.95
Omaisuuserien liikevaihto
0.73
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.64, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.40, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.42, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.23, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.64
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.40
Käteisvarat per osake
3.42
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.23
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.85
Kassavirran kattavuussuhde
14.02
Lyhytaikainen katetuottosuhde
22.71
Pääomamenojen kattavuusaste
6.81
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
6.81
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.20% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.01, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.54%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 1.40%, kertovat sen pääomarakenteesta.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.20%
Velan ja oman pääoman suhde
0.01
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.54%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
1.40%
Kassavirta suhteessa velkaan
14.02
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.18
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.83, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.56, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.88, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.15, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.83
Osakekohtainen nettotulos
1.56
Kirjanpitoarvo per osake
7.88
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.15
Oma pääoma osaketta kohti
7.88
Korkovelka Osaketta kohden
0.06
Investoinnit osaketta kohti
-0.23
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.14%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 19.52%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 24.29%, ja liikevoiton kasvu, 24.29%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 36.87%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 38.05%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.14%
Bruttovoiton kasvu
19.52%
EBIT:n kasvu
24.29%
Liikevoiton kasvu
24.29%
Nettotuloksen kasvu
36.87%
EPS:n kasvu
38.05%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
37.50%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.82%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.79%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
93.51%
Vapaan kassavirran kasvu
127.39%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
216.45%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
102.53%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
57.40%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
400.02%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
59.66%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
27.65%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
379.49%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
77.38%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
17.30%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
725.65%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
146.10%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
61.64%
Saamisten kasvu
17.49%
Varaston kasvu
3.82%
Varojen kasvu
15.78%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
18.11%
Velan kasvu
43.73%
SGA-menojen kasvu
14.76%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 57,703,058,320, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.05, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 29.37% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -14.06% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
57,703,058,320
Tulojen laatu
1.05
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.15
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
29.37%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-14.06%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.38%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-350.59%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.96%
Graham numero
16.63
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
23.84%
Graham Netto Netto Netto
3.04
Käyttöpääoma
4,427,307,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
5,383,664,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
4,131,218,000
Keskimääräiset saamiset
1,105,083,500
Keskimääräiset velat
500,422,000
Keskimääräinen varasto
953,518,500
Myyntipäivien määrä
61
Päivää maksamattomia velkoja
62
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
106
ROIC
18.72%
ROE
0.20%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 6.68, ja hinta-kirjanpito-suhde, 6.68, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 7.81, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 39.39, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 33.61, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
6.68
Hinta-kirjanpito-suhde
6.68
Hinta-myynti-suhde
7.81
Hinta Kassavirta-suhde
33.61
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.15
Yritysarvon kerroin
28.59
Hinta Käypä arvo
6.68
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
33.61
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
39.39
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
7.28
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
8.08
Yritysarvo yli EBITDA
28.31
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
33.59
Tuloksen tuotto
2.72%
Vapaan kassavirran tuotto
2.46%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
