Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.291% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.293%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.291%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.490%:n tuotto, on osoitus Jones Soda Co.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Jones Soda Co.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.525%. Lisäksi Jones Soda Co.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.646%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Jones Soda Co. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.25, kun taas sen matalin arvo oli $0.23. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Jones Soda Co. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
JSDA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 407.26% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (254.03%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (164.13%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
407.26%
Quick Ratio
254.03%
Kassakate
164.13%
Kannattavuusluvut
JSDA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -28.92% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -0.35%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 100.68%, ja EBT per EBIT, 98.83%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -29.26% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-28.92%
Efektiivinen veroaste
-0.35%
Nettotulos per EBT
100.68%
EBT per EBIT
98.83%
EBIT per liikevaihto
-29.26%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.07 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 787.02%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
254
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
74
Toimintasykli
120.28
Maksamattomien velkojen päiviä
22
Käteisvarojen muuntosykli
98
Saamisten kiertonopeus
7.87
Maksivelkojen kiertonopeus
16.50
Vaihto-omaisuuden kierto
4.94
Käyttöomaisuuden liikevaihto
121.67
Omaisuuserien liikevaihto
1.68
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.04, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.04, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.04, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.23, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.04
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.04
Käteisvarat per osake
0.04
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.23
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.02
Kassavirran kattavuussuhde
-10.70
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-10.70
Pääomamenojen kattavuusaste
-52.32
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-52.32
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 3.60% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.05, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Korkokate -975.60 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
3.60%
Velan ja oman pääoman suhde
0.05
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
4.51%
Korkojen kattaminen
-975.60
Kassavirta suhteessa velkaan
-10.70
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.31
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.17, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.05, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.07, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.07, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.17
Osakekohtainen nettotulos
-0.05
Kirjanpitoarvo per osake
0.07
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.07
Oma pääoma osaketta kohti
0.07
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -12.66%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -5.60%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 19.94%, ja liikevoiton kasvu, 19.94%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 24.20%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 29.26%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-12.66%
Bruttovoiton kasvu
-5.60%
EBIT:n kasvu
19.94%
Liikevoiton kasvu
19.94%
Nettotuloksen kasvu
24.20%
EPS:n kasvu
29.26%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
29.26%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
7.16%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
7.16%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
35.89%
Vapaan kassavirran kasvu
34.98%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-53.46%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-45.47%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-14.20%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-360.70%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
7.92%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-52.63%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1.94%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
4.08%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
0.84%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-11.44%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
541.24%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
5.56%
Saamisten kasvu
-33.19%
Varaston kasvu
-8.74%
Varojen kasvu
-34.41%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-40.13%
Velan kasvu
-41.67%
SGA-menojen kasvu
-13.38%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 11,149,041.639, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.79, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
11,149,041.639
Tulojen laatu
0.79
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.32
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.91%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.44%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-115.87%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
4.16%
Graham numero
0.28
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-49.00%
Graham Netto Netto Netto
0.04
Käyttöpääoma
7,239,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
7,550,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
7,239,000
Keskimääräiset saamiset
2,644,000
Keskimääräiset velat
892,500
Keskimääräinen varasto
2,506,500
Myyntipäivien määrä
46
Päivää maksamattomia velkoja
22
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
74
ROIC
-62.11%
ROE
-0.64%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.32, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.32, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.52, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -6.50, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -6.56, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.32
Hinta-kirjanpito-suhde
3.32
Hinta-myynti-suhde
1.52
Hinta Kassavirta-suhde
-6.56
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.06
Yritysarvon kerroin
-5.97
Hinta Käypä arvo
3.32
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-6.56
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-6.50
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.94
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.67
Yritysarvo yli EBITDA
-2.32
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-2.92
Tuloksen tuotto
-33.11%
Vapaan kassavirran tuotto
-26.55%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
