Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.543% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.151%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.100%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.092%:n tuotto, on osoitus PepsiCo, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. PepsiCo, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.496%. Lisäksi PepsiCo, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.199%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
PepsiCo, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $176.23, kun taas sen matalin arvo oli $173.66. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen PepsiCo, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PEP likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 86.01% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (63.80%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (26.62%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
86.01%
Quick Ratio
63.80%
Kassakate
26.62%
Kannattavuusluvut
PEP kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.52% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.44%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.86%, ja EBT per EBIT, 82.84%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 15.11% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.52%
Efektiivinen veroaste
19.44%
Nettotulos per EBT
79.86%
EBT per EBIT
82.84%
EBIT per liikevaihto
15.11%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.86 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
64
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
48
Toimintasykli
91.89
Maksamattomien velkojen päiviä
192
Käteisvarojen muuntosykli
-100
Saamisten kiertonopeus
8.40
Maksivelkojen kiertonopeus
1.90
Vaihto-omaisuuden kierto
7.54
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.43
Omaisuuserien liikevaihto
0.92
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 9.30, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.27, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 6.07, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.74 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.14, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
9.30
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.27
Käteisvarat per osake
6.07
Maksusuhde
0.74
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.14
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.57
Kassavirran kattavuussuhde
0.28
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.57
Pääomamenojen kattavuusaste
2.30
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.03
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 45.85% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.41, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 66.44%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 70.66%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 16.91 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
45.85%
Velan ja oman pääoman suhde
2.41
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
66.44%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
70.66%
Korkojen kattaminen
16.91
Kassavirta suhteessa velkaan
0.28
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.25
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 66.47, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 6.59, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.45, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.21, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
66.47
Osakekohtainen nettotulos
6.59
Kirjanpitoarvo per osake
13.45
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.21
Oma pääoma osaketta kohti
13.45
Korkovelka Osaketta kohden
33.07
Investoinnit osaketta kohti
-4.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.86%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 8.04%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 18.72%, ja liikevoiton kasvu, 18.72%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 1.84%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 2.01%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.86%
Bruttovoiton kasvu
8.04%
EBIT:n kasvu
18.72%
Liikevoiton kasvu
18.72%
Nettotuloksen kasvu
1.84%
EPS:n kasvu
2.01%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
2.18%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.29%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.29%
Osakekohtainen osinko Kasvu
8.58%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
24.34%
Vapaan kassavirran kasvu
41.40%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
53.04%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
45.47%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
30.83%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
54.18%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
46.82%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
27.48%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
49.60%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-25.44%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
28.28%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-15.32%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
31.06%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
38.43%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
116.22%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
39.38%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
22.09%
Saamisten kasvu
6.42%
Varaston kasvu
2.14%
Varojen kasvu
9.01%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.21%
Velan kasvu
14.31%
T&K-menojen kasvu
4.28%
SGA-menojen kasvu
4.34%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 268,649,840,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.48, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.15, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.88%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 18.83% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -41.05% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
268,649,840,000
Tulojen laatu
1.48
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.15
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.88%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
18.83%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-41.05%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.03%
Investoinnit suhteessa poistoihin
187.18%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.42%
Graham numero
44.67
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
11.12%
Graham Netto Netto Netto
-44.39
Käyttöpääoma
-4,697,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-290,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-54,908,000,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
10,489,000,000
Keskimääräiset velat
11,183,500,000
Keskimääräinen varasto
5,278,000,000
Myyntipäivien määrä
43
Päivää maksamattomia velkoja
102
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
47
ROIC
17.88%
ROE
0.49%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 12.85, ja hinta-kirjanpito-suhde, 12.85, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.66, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 33.80, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 19.14, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
12.85
Hinta-kirjanpito-suhde
12.85
Hinta-myynti-suhde
2.66
Hinta Kassavirta-suhde
19.14
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.52
Yritysarvon kerroin
11.39
Hinta Käypä arvo
12.85
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.14
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
33.80
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
12.63
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.94
Yritysarvo yli EBITDA
15.77
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.99
Tuloksen tuotto
3.88%
Vapaan kassavirran tuotto
3.39%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
