Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.359% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.183%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.143%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.235%:n tuotto, on osoitus National Beverage Corp.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. National Beverage Corp.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.382%. Lisäksi National Beverage Corp.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.369%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
National Beverage Corp. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $45.28, kun taas sen matalin arvo oli $44.2. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen National Beverage Corp. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
FIZZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 367.51% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (284.52%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (208.09%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
367.51%
Quick Ratio
284.52%
Kassakate
208.09%
Kannattavuusluvut
FIZZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 18.67% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.20%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.80%, ja EBT per EBIT, 101.80%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 18.34% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
18.67%
Efektiivinen veroaste
23.20%
Nettotulos per EBT
76.80%
EBT per EBIT
101.80%
EBIT per liikevaihto
18.34%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.68 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 1160.98%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
285
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
43
Toimintasykli
74.19
Maksamattomien velkojen päiviä
35
Käteisvarojen muuntosykli
39
Saamisten kiertonopeus
11.61
Maksivelkojen kiertonopeus
10.33
Vaihto-omaisuuden kierto
8.54
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.60
Omaisuuserien liikevaihto
1.64
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.00, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.69, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.96, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.16, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.00
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.69
Käteisvarat per osake
2.96
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.16
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.84
Kassavirran kattavuussuhde
3.21
Lyhytaikainen katetuottosuhde
13.76
Pääomamenojen kattavuusaste
6.41
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
6.41
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 8.08% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.11, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 8.03%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 10.23%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 298.29 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
8.08%
Velan ja oman pääoman suhde
0.11
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
8.03%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
10.23%
Korkojen kattaminen
298.29
Kassavirta suhteessa velkaan
3.21
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.41
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 12.57, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.52, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.99, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.83, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
12.57
Osakekohtainen nettotulos
1.52
Kirjanpitoarvo per osake
3.99
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.83
Oma pääoma osaketta kohti
3.99
Korkovelka Osaketta kohden
0.45
Investoinnit osaketta kohti
-0.24
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 3.07%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -5.03%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -10.19%, ja liikevoiton kasvu, -10.19%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -10.31%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -10.59%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
3.07%
Bruttovoiton kasvu
-5.03%
EBIT:n kasvu
-10.19%
Liikevoiton kasvu
-10.19%
Nettotuloksen kasvu
-10.31%
EPS:n kasvu
-10.59%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-10.06%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.03%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.01%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
21.43%
Vapaan kassavirran kasvu
34.16%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
75.80%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.02%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
17.13%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
298.39%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
4.32%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-9.11%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
200.63%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-5.23%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
9.27%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
425.61%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
12.20%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-17.73%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
12.10%
Varaston kasvu
-9.43%
Varojen kasvu
22.77%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
55.53%
Velan kasvu
-32.20%
SGA-menojen kasvu
0.07%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,522,798,900, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.14, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.57% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -13.60% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,522,798,900
Tulojen laatu
1.14
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.07
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.57%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-13.60%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.87%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-66.04%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.06%
Graham numero
11.69
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
25.41%
Graham Netto Netto Netto
0.88
Käyttöpääoma
222,084,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
357,727,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
164,550,000
Keskimääräiset saamiset
99,255,000
Keskimääräiset velat
90,202,500
Keskimääräinen varasto
98,448,000
Myyntipäivien määrä
33
Päivää maksamattomia velkoja
40
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
44
ROIC
34.38%
ROE
0.38%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 8.77, ja hinta-kirjanpito-suhde, 8.77, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.79, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 28.40, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 23.94, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
8.77
Hinta-kirjanpito-suhde
8.77
Hinta-myynti-suhde
3.79
Hinta Kassavirta-suhde
23.94
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-2.50
Yritysarvon kerroin
18.80
Hinta Käypä arvo
8.77
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.94
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
28.40
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
12.46
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.86
Yritysarvo yli EBITDA
20.56
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
27.98
Tuloksen tuotto
3.06%
Vapaan kassavirran tuotto
3.01%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
