Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.526% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.355%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.357%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.235%:n tuotto, on osoitus GURU Organic Energy Corp.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. GURU Organic Energy Corp.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.259%. Lisäksi GURU Organic Energy Corp.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.285%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
GURU Organic Energy Corp. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2.49, kun taas sen matalin arvo oli $2.47. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen GURU Organic Energy Corp. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GURU.TO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 505.55% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (421.60%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (151.54%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
505.55%
Quick Ratio
421.60%
Kassakate
151.54%
Kannattavuusluvut
GURU.TO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -35.76% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 0.26%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 99.74%, ja EBT per EBIT, 100.68%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -35.52% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-35.76%
Efektiivinen veroaste
0.26%
Nettotulos per EBT
99.74%
EBT per EBIT
100.68%
EBIT per liikevaihto
-35.52%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 5.06 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
4 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 574.43%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
422
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
165
Toimintasykli
228.71
Maksamattomien velkojen päiviä
203
Käteisvarojen muuntosykli
26
Saamisten kiertonopeus
5.74
Maksivelkojen kiertonopeus
1.80
Vaihto-omaisuuden kierto
2.21
Käyttöomaisuuden liikevaihto
11.35
Omaisuuserien liikevaihto
0.66
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.27, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.27, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.03, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.26, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.27
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.27
Käteisvarat per osake
1.03
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.26
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.01
Kassavirran kattavuussuhde
-5.39
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-19.93
Pääomamenojen kattavuusaste
-195.51
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-195.51
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 3.17% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.04, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 2.83%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 3.84%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -198.99 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
3.17%
Velan ja oman pääoman suhde
0.04
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
2.83%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
3.84%
Korkojen kattaminen
-198.99
Kassavirta suhteessa velkaan
-5.39
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.26
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.92, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.38, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.25, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.25, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.92
Osakekohtainen nettotulos
-0.38
Kirjanpitoarvo per osake
1.25
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1.25
Oma pääoma osaketta kohti
1.25
Korkovelka Osaketta kohden
0.05
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 0.71%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -1.64%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 32.88%, ja liikevoiton kasvu, 32.88%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 31.90%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 29.63%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
0.71%
Bruttovoiton kasvu
-1.64%
EBIT:n kasvu
32.88%
Liikevoiton kasvu
32.88%
Nettotuloksen kasvu
31.90%
EPS:n kasvu
29.63%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
29.63%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.51%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.51%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
50.53%
Vapaan kassavirran kasvu
53.21%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-99.78%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-99.78%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-98.57%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-101.03%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-101.03%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
26.52%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
94.17%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
94.17%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
93.99%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
937.71%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
937.71%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-98.72%
Saamisten kasvu
-11.88%
Varaston kasvu
-29.57%
Varojen kasvu
-25.55%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-26.58%
Velan kasvu
-20.34%
SGA-menojen kasvu
-14.56%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 57,094,943.84, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.78, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.03% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 0.84% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
57,094,943.84
Tulojen laatu
0.78
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.35
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.03%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
0.84%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.27%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-6.60%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.17%
Graham numero
3.25
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-24.60%
Graham Netto Netto Netto
0.98
Käyttöpääoma
36,982,627
Aineellisten hyödykkeiden arvo
39,817,471
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
35,790,201
Keskimääräiset saamiset
4,750,969.5
Keskimääräiset velat
1,609,185.5
Keskimääräinen varasto
7,258,734
Myyntipäivien määrä
55
Päivää maksamattomia velkoja
34
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
158
ROIC
-28.63%
ROE
-0.30%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.93, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.93, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.33, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -8.94, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -8.99, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.93
Hinta-kirjanpito-suhde
1.93
Hinta-myynti-suhde
2.33
Hinta Kassavirta-suhde
-8.99
Yritysarvon kerroin
-8.50
Hinta Käypä arvo
1.93
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-8.99
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-8.94
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.79
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.95
Yritysarvo yli EBITDA
-5.35
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-6.13
Tuloksen tuotto
-16.77%
Vapaan kassavirran tuotto
-13.17%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
