Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.084% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.038%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.015%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.036%:n tuotto, on osoitus Sinopharm Group Co. Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Sinopharm Group Co. Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.194%. Lisäksi Sinopharm Group Co. Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.238%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Sinopharm Group Co. Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $23, kun taas sen matalin arvo oli $21.5. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Sinopharm Group Co. Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
1099.HK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 139.48% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (103.36%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (26.42%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
139.48%
Quick Ratio
103.36%
Kassakate
26.42%
Kannattavuusluvut
1099.HK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 3.34% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.37%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 46.26%, ja EBT per EBIT, 87.72%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 3.81% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
3.34%
Efektiivinen veroaste
23.37%
Nettotulos per EBT
46.26%
EBT per EBIT
87.72%
EBIT per liikevaihto
3.81%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.39 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
103
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
27
Toimintasykli
103.38
Maksamattomien velkojen päiviä
69
Käteisvarojen muuntosykli
34
Saamisten kiertonopeus
4.78
Maksivelkojen kiertonopeus
5.25
Vaihto-omaisuuden kierto
13.54
Käyttöomaisuuden liikevaihto
49.16
Omaisuuserien liikevaihto
2.31
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 23.49, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 22.48, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 20.47, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
23.49
Vapaa kassavirta osaketta kohti
22.48
Käteisvarat per osake
20.47
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.96
Kassavirran kattavuussuhde
0.99
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.30
Pääomamenojen kattavuusaste
23.29
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
23.29
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 19.24% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.99, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 18.79%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 49.73%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 20.69 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
19.24%
Velan ja oman pääoman suhde
0.99
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
18.79%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
49.73%
Korkojen kattaminen
20.69
Kassavirta suhteessa velkaan
0.99
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.14
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 191.17, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.90, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 23.90, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 34.70, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
191.17
Osakekohtainen nettotulos
2.90
Kirjanpitoarvo per osake
23.90
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
34.70
Oma pääoma osaketta kohti
23.90
Korkovelka Osaketta kohden
24.59
Investoinnit osaketta kohti
-0.75
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.05%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 2.27%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -1.92%, ja liikevoiton kasvu, -1.92%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -36.89%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -36.96%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.05%
Bruttovoiton kasvu
2.27%
EBIT:n kasvu
-1.92%
Liikevoiton kasvu
-1.92%
Nettotuloksen kasvu
-36.89%
EPS:n kasvu
-36.96%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-36.96%
Osakekohtainen osinko Kasvu
9.33%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-18.08%
Vapaan kassavirran kasvu
-20.00%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
189.09%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
64.67%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
30.31%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
181.02%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
346.96%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
53.49%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
225.37%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-8.45%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-25.39%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
176.44%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
65.63%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
31.93%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
222.25%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
54.30%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
36.78%
Saamisten kasvu
-7.98%
Varaston kasvu
-1.47%
Varojen kasvu
5.10%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.57%
Velan kasvu
6.02%
SGA-menojen kasvu
5.01%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 67,091,367,312.32, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.88, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.14% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -13.60% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
67,091,367,312.32
Tulojen laatu
0.88
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.14%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-13.60%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.39%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-52.73%
Graham numero
39.50
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.44%
Graham Netto Netto Netto
-9.58
Käyttöpääoma
95,344,463,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
108,274,644,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
73,759,001,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
193,850,120,729.5
Keskimääräiset velat
149,682,061,000
Keskimääräinen varasto
60,476,739,500
Myyntipäivien määrä
114
Päivää maksamattomia velkoja
103
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
40
ROIC
10.48%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.79, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.79, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.07, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 0.84, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 0.80, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.79
Hinta-kirjanpito-suhde
0.79
Hinta-myynti-suhde
0.07
Hinta Kassavirta-suhde
0.80
Yritysarvon kerroin
1.31
Hinta Käypä arvo
0.79
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
0.80
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
0.84
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.77
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.11
Yritysarvo yli EBITDA
2.37
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.91
Tuloksen tuotto
15.85%
Vapaan kassavirran tuotto
25.98%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
