Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.307% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.138%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.056%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.032%:n tuotto, on osoitus Hilong Holding Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Hilong Holding Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.078%. Lisäksi Hilong Holding Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.105%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Hilong Holding Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.204, kun taas sen matalin arvo oli $0.197. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Hilong Holding Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
1623.HK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 242.52% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (130.20%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (41.25%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
242.52%
Quick Ratio
130.20%
Kassakate
41.25%
Kannattavuusluvut
1623.HK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.83% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 36.27%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 63.45%, ja EBT per EBIT, 63.86%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 13.82% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.83%
Efektiivinen veroaste
36.27%
Nettotulos per EBT
63.45%
EBT per EBIT
63.86%
EBIT per liikevaihto
13.82%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.43 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
130
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
152
Toimintasykli
289.59
Maksamattomien velkojen päiviä
105
Käteisvarojen muuntosykli
184
Saamisten kiertonopeus
2.65
Maksivelkojen kiertonopeus
3.47
Vaihto-omaisuuden kierto
2.41
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.77
Omaisuuserien liikevaihto
0.57
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.35, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.26, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.52, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.13, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.35
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.26
Käteisvarat per osake
0.52
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.13
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.72
Kassavirran kattavuussuhde
0.19
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.02
Pääomamenojen kattavuusaste
3.62
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.61
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 38.76% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.93, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 42.93%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 48.06%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.69 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
38.76%
Velan ja oman pääoman suhde
0.93
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
42.93%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
48.06%
Korkojen kattaminen
1.69
Kassavirta suhteessa velkaan
0.19
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.39
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.20, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.08, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.96, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.85, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.20
Osakekohtainen nettotulos
0.08
Kirjanpitoarvo per osake
1.96
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1.85
Oma pääoma osaketta kohti
1.96
Korkovelka Osaketta kohden
2.05
Investoinnit osaketta kohti
-0.08
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 28.08%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 18.77%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 179.53%, ja liikevoiton kasvu, 179.53%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 218.60%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 218.39%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
28.08%
Bruttovoiton kasvu
18.77%
EBIT:n kasvu
179.53%
Liikevoiton kasvu
179.53%
Nettotuloksen kasvu
218.60%
EPS:n kasvu
218.39%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
218.39%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
22.55%
Vapaan kassavirran kasvu
33.46%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
54.78%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
39.96%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
2.36%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
47.72%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1717.02%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
33.64%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-61.67%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
18.32%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-20.27%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
47.22%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.84%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-9.28%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Varaston kasvu
11.73%
Varojen kasvu
10.31%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.20%
Velan kasvu
2.52%
SGA-menojen kasvu
8.47%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,812,992,210.675, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.64, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.13, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.70%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.81% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -25.01% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,812,992,210.675
Tulojen laatu
2.64
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.13
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.70%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.81%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-25.01%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.72%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-50.71%
Graham numero
1.91
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.86%
Graham Netto Netto Netto
-1.01
Käyttöpääoma
2,826,390,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,135,610,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
167,438,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,636,445,000
Keskimääräiset velat
573,240,000
Keskimääräinen varasto
1,112,517,500
Myyntipäivien määrä
170
Päivää maksamattomia velkoja
93
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
161
ROIC
7.44%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.06, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.06, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.04, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 0.44, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 0.32, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.06
Hinta-kirjanpito-suhde
0.06
Hinta-myynti-suhde
0.04
Hinta Kassavirta-suhde
0.32
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.16
Yritysarvon kerroin
-2.15
Hinta Käypä arvo
0.06
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
0.32
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
0.44
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.14
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.75
Yritysarvo yli EBITDA
3.38
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.06
Tuloksen tuotto
30.85%
Vapaan kassavirran tuotto
91.28%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
