Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.839% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.108%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.085%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.071%:n tuotto, on osoitus Premium Water Holdings,Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Premium Water Holdings,Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.374%. Lisäksi Premium Water Holdings,Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.129%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Premium Water Holdings,Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $3050, kun taas sen matalin arvo oli $3030. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Premium Water Holdings,Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
2588.T likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 142.25% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (134.84%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (92.41%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
142.25%
Quick Ratio
134.84%
Kassakate
92.41%
Kannattavuusluvut
2588.T kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.58% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 14.13%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 88.50%, ja EBT per EBIT, 88.41%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 10.83% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.58%
Efektiivinen veroaste
14.13%
Nettotulos per EBT
88.50%
EBT per EBIT
88.41%
EBIT per liikevaihto
10.83%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.42 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 703.46%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
135
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
35
Toimintasykli
87.16
Maksamattomien velkojen päiviä
387
Käteisvarojen muuntosykli
-300
Saamisten kiertonopeus
7.03
Maksivelkojen kiertonopeus
0.94
Vaihto-omaisuuden kierto
10.35
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.69
Omaisuuserien liikevaihto
0.84
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 492.82, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 329.38, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 881.74, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.39 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.19, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
492.82
Vapaa kassavirta osaketta kohti
329.38
Käteisvarat per osake
881.74
Maksusuhde
0.39
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.19
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.67
Kassavirran kattavuussuhde
0.26
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.30
Pääomamenojen kattavuusaste
3.02
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.97
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 59.93% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.71, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 68.37%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 73.04%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 9.07 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
59.93%
Velan ja oman pääoman suhde
2.71
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
68.37%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
73.04%
Korkojen kattaminen
9.07
Kassavirta suhteessa velkaan
0.26
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.52
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2603.62, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 206.24, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 668.18, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 584.07, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2603.62
Osakekohtainen nettotulos
206.24
Kirjanpitoarvo per osake
668.18
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
584.07
Oma pääoma osaketta kohti
668.18
Korkovelka Osaketta kohden
1855.97
Investoinnit osaketta kohti
-131.40
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 21.50%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 20.62%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 38.76%, ja liikevoiton kasvu, 38.76%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
21.50%
Bruttovoiton kasvu
20.62%
EBIT:n kasvu
38.76%
Liikevoiton kasvu
38.76%
EPS:n kasvu
0.57%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
1.48%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.04%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.13%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-15.42%
Vapaan kassavirran kasvu
-21.45%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
95.25%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
125.34%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
69.60%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
141.44%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1271.76%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
55.61%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
102.58%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
316.35%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
526.14%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
109.26%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
365.76%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
270.62%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-80.38%
Saamisten kasvu
6.27%
Varaston kasvu
65.80%
Varojen kasvu
18.27%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
34.30%
Velan kasvu
22.19%
T&K-menojen kasvu
-22.81%
SGA-menojen kasvu
19.62%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 101,255,000,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.15, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.86% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -27.94% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
101,255,000,000
Tulojen laatu
2.15
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.75
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.86%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-27.94%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.05%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-40.23%
Graham numero
1760.87
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.18%
Graham Netto Netto Netto
-1135.76
Käyttöpääoma
12,950,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
17,153,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-26,671,000,000
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
8,196,000,000
Keskimääräiset velat
10,390,000,000
Keskimääräinen varasto
1,134,500,000
Myyntipäivien määrä
41
Päivää maksamattomia velkoja
332
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
52
ROIC
9.48%
ROE
0.31%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.47, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.47, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.19, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 9.47, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.29, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.47
Hinta-kirjanpito-suhde
4.47
Hinta-myynti-suhde
1.19
Hinta Kassavirta-suhde
6.29
Hinta Tulos-kasvu-suhde
24.61
Yritysarvon kerroin
3.41
Hinta Käypä arvo
4.47
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.29
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
9.47
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.74
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.32
Yritysarvo yli EBITDA
5.98
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.33
Tuloksen tuotto
8.25%
Vapaan kassavirran tuotto
13.56%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
