Yksinkertaisesti sanottuna Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. on 103.162 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.267% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.088%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.084%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.036%:n tuotto, on osoitus Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.049%. Lisäksi Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.049%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $35.16, kun taas sen matalin arvo oli $33.8. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
301005.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 235.63% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (166.59%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (22.79%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
235.63%
Quick Ratio
166.59%
Kassakate
22.79%
Kannattavuusluvut
301005.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.71% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 10.54%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 96.11%, ja EBT per EBIT, 98.48%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.85% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.71%
Efektiivinen veroaste
10.54%
Nettotulos per EBT
96.11%
EBT per EBIT
98.48%
EBIT per liikevaihto
8.85%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.36 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
167
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
178
Toimintasykli
342.12
Maksamattomien velkojen päiviä
127
Käteisvarojen muuntosykli
216
Saamisten kiertonopeus
2.23
Maksivelkojen kiertonopeus
2.89
Vaihto-omaisuuden kierto
2.05
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.19
Omaisuuserien liikevaihto
0.43
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.72, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.58, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.04, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.70 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.16, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.72
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.58
Käteisvarat per osake
2.04
Maksusuhde
0.70
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.16
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.81
Kassavirran kattavuussuhde
0.62
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.77
Pääomamenojen kattavuusaste
0.55
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.46
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 10.74% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.15, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 2.76%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 13.08%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 16.71 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
10.74%
Velan ja oman pääoman suhde
0.15
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
2.76%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
13.08%
Korkojen kattaminen
16.71
Kassavirta suhteessa velkaan
0.62
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.40
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 4.54, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.60, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.84, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.49, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
4.54
Osakekohtainen nettotulos
0.60
Kirjanpitoarvo per osake
7.84
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.49
Oma pääoma osaketta kohti
7.84
Korkovelka Osaketta kohden
0.79
Investoinnit osaketta kohti
-1.32
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 19.22%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 4.24%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -17.73%, ja liikevoiton kasvu, -17.73%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -18.15%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -28.57%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
19.22%
Bruttovoiton kasvu
4.24%
EBIT:n kasvu
-17.73%
Liikevoiton kasvu
-17.73%
Nettotuloksen kasvu
-18.15%
EPS:n kasvu
-28.57%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-28.57%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
14.59%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
14.59%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-2.64%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-92.65%
Vapaan kassavirran kasvu
-168.96%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
5.82%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
5.82%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
14.41%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-89.27%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-89.27%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-92.47%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
881.82%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
881.82%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
4.85%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
425.98%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
425.98%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
171.45%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-28.78%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-28.78%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
104.36%
Saamisten kasvu
74.66%
Varaston kasvu
37.07%
Varojen kasvu
28.94%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-8.54%
Velan kasvu
804.08%
T&K-menojen kasvu
13.68%
SGA-menojen kasvu
60.89%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,640,457,912.131, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.08, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.03, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.77%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 8.18% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -2559.93% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,640,457,912.131
Tulojen laatu
0.08
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.77%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
8.18%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-2559.93%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-28.99%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-672.12%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.40%
Graham numero
10.29
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.96%
Graham Netto Netto Netto
2.28
Käyttöpääoma
418,936,014
Aineellisten hyödykkeiden arvo
775,046,891
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
395,874,500
Keskimääräiset saamiset
173,107,426.5
Keskimääräiset velat
112,032,084.5
Keskimääräinen varasto
134,900,231
Myyntipäivien määrä
171
Päivää maksamattomia velkoja
160
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
174
ROIC
7.01%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.02, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.02, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 8.43, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -66.02, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 53.52, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.02
Hinta-kirjanpito-suhde
5.02
Hinta-myynti-suhde
8.43
Hinta Kassavirta-suhde
53.52
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-3.52
Yritysarvon kerroin
92.86
Hinta Käypä arvo
5.02
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
53.52
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-66.02
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.23
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.62
Yritysarvo yli EBITDA
27.71
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
496.40
Tuloksen tuotto
2.37%
Vapaan kassavirran tuotto
-5.00%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
