Yksinkertaisesti sanottuna Modern Dental Group Limited on 947.8 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.536% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.170%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.127%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.102%:n tuotto, on osoitus Modern Dental Group Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Modern Dental Group Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.158%. Lisäksi Modern Dental Group Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.159%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Modern Dental Group Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $4.02, kun taas sen matalin arvo oli $3.92. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Modern Dental Group Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
3600.HK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 283.13% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (238.19%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (125.72%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
283.13%
Quick Ratio
238.19%
Kassakate
125.72%
Kannattavuusluvut
3600.HK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 16.07% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.07%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.26%, ja EBT per EBIT, 94.65%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 16.98% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
16.07%
Efektiivinen veroaste
21.07%
Nettotulos per EBT
79.26%
EBT per EBIT
94.65%
EBIT per liikevaihto
16.98%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.83 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 508.33%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
238
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
41
Toimintasykli
113.03
Maksamattomien velkojen päiviä
20
Käteisvarojen muuntosykli
93
Saamisten kiertonopeus
5.08
Maksivelkojen kiertonopeus
18.37
Vaihto-omaisuuden kierto
8.85
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.50
Omaisuuserien liikevaihto
0.80
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.57, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.40, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.74, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.25 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.17, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.57
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.40
Käteisvarat per osake
0.74
Maksusuhde
0.25
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.17
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.70
Kassavirran kattavuussuhde
0.74
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.87
Pääomamenojen kattavuusaste
3.36
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.08
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 18.28% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.27, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 18.88%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 21.54%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 13.07 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
18.28%
Velan ja oman pääoman suhde
0.27
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
18.88%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
21.54%
Korkojen kattaminen
13.07
Kassavirta suhteessa velkaan
0.74
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.50
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.33, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.42, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.77, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.33, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.33
Osakekohtainen nettotulos
0.42
Kirjanpitoarvo per osake
2.77
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1.33
Oma pääoma osaketta kohti
2.77
Korkovelka Osaketta kohden
0.80
Investoinnit osaketta kohti
-0.17
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 12.08%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 22.94%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 75.99%, ja liikevoiton kasvu, 75.99%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 83.30%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 82.61%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
12.08%
Bruttovoiton kasvu
22.94%
EBIT:n kasvu
75.99%
Liikevoiton kasvu
75.99%
Nettotuloksen kasvu
83.30%
EPS:n kasvu
82.61%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
82.61%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.43%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.43%
Osakekohtainen osinko Kasvu
28.37%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
124.93%
Vapaan kassavirran kasvu
607.01%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
249.97%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
43.50%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
46.34%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
155.37%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
174.50%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
44.18%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
203.93%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
395.70%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
278.91%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
411.85%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
38.12%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
18.34%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
32.77%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
159.32%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
372.63%
Saamisten kasvu
7.84%
Varaston kasvu
5.68%
Varojen kasvu
11.69%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
13.95%
Velan kasvu
8.12%
T&K-menojen kasvu
7.84%
SGA-menojen kasvu
7.87%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,247,978,242.7, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.33, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.24, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.36%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 34.77% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -29.74% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,247,978,242.7
Tulojen laatu
1.33
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.24
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.36%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
34.77%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-29.74%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.04%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-109.73%
Graham numero
5.14
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
15.67%
Graham Netto Netto Netto
-0.06
Käyttöpääoma
1,016,350,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,268,879,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
261,578,000
Keskimääräiset saamiset
601,335,500
Keskimääräiset velat
77,846,000
Keskimääräinen varasto
161,712,000
Myyntipäivien määrä
72
Päivää maksamattomia velkoja
20
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
41
ROIC
12.67%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.91, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.91, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.59, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 13.34, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 9.37, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.91
Hinta-kirjanpito-suhde
1.91
Hinta-myynti-suhde
1.59
Hinta Kassavirta-suhde
9.37
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.27
Yritysarvon kerroin
7.13
Hinta Käypä arvo
1.91
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.37
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
13.34
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.56
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.34
Yritysarvo yli EBITDA
6.21
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.91
Tuloksen tuotto
9.87%
Vapaan kassavirran tuotto
9.22%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
