Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.244% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.072%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.099%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.037%:n tuotto, on osoitus Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co., Ltd:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co., Ltd:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.062%. Lisäksi Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co., Ltd:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.034%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co., Ltd osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $13.3, kun taas sen matalin arvo oli $13.03. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co., Ltd osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
603078.SS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 239.65% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (225.22%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (150.01%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
239.65%
Quick Ratio
225.22%
Kassakate
150.01%
Kannattavuusluvut
603078.SS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.27% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.25%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 120.30%, ja EBT per EBIT, 114.16%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.24% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.27%
Efektiivinen veroaste
21.25%
Nettotulos per EBT
120.30%
EBT per EBIT
114.16%
EBIT per liikevaihto
7.24%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.40 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 269.87%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
225
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
34
Toimintasykli
169.67
Maksamattomien velkojen päiviä
43
Käteisvarojen muuntosykli
126
Saamisten kiertonopeus
2.70
Maksivelkojen kiertonopeus
8.43
Vaihto-omaisuuden kierto
10.61
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.87
Omaisuuserien liikevaihto
0.38
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.42, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.12, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.39, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.35 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.16, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.42
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.12
Käteisvarat per osake
2.39
Maksusuhde
0.35
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.16
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.28
Kassavirran kattavuussuhde
0.22
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.35
Pääomamenojen kattavuusaste
1.38
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.06
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 26.77% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.45, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 14.48%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 31.01%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7.75 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
26.77%
Velan ja oman pääoman suhde
0.45
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
14.48%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
31.01%
Korkojen kattaminen
7.75
Kassavirta suhteessa velkaan
0.22
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.68
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.65, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.27, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.24, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.71, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.65
Osakekohtainen nettotulos
0.27
Kirjanpitoarvo per osake
4.24
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.71
Oma pääoma osaketta kohti
4.24
Korkovelka Osaketta kohden
1.65
Investoinnit osaketta kohti
-0.26
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.77%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -17.64%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -27.03%, ja liikevoiton kasvu, -27.03%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.77%
Bruttovoiton kasvu
-17.64%
EBIT:n kasvu
-27.03%
Liikevoiton kasvu
-27.03%
Nettotuloksen kasvu
-0.46%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-2.76%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
20.79%
Vapaan kassavirran kasvu
152.66%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
127.95%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
115.10%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
47.23%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
15.11%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
63.94%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1181.89%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
222.43%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
112.98%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
46.97%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
311.86%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
71.63%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
19.01%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
85.36%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
48.21%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-6.63%
Saamisten kasvu
-1.10%
Varaston kasvu
10.89%
Varojen kasvu
-6.12%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-0.21%
Velan kasvu
32.97%
T&K-menojen kasvu
9.58%
SGA-menojen kasvu
143.40%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,954,669,527.96, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.41, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.03, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.99%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.16% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -66.65% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,954,669,527.96
Tulojen laatu
1.41
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.99%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.16%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-66.65%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-9.65%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-86.94%
Graham numero
5.10
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.01%
Graham Netto Netto Netto
0.96
Käyttöpääoma
791,027,614
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,817,045,711
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
510,085,065
Keskimääräiset saamiset
391,124,200.5
Keskimääräiset velat
178,826,610
Keskimääräinen varasto
71,929,435.5
Myyntipäivien määrä
139
Päivää maksamattomia velkoja
67
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
34
ROIC
2.56%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.99, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.99, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.74, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 109.59, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 30.21, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.99
Hinta-kirjanpito-suhde
2.99
Hinta-myynti-suhde
4.74
Hinta Kassavirta-suhde
30.21
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-6.67
Yritysarvon kerroin
42.28
Hinta Käypä arvo
2.99
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
30.21
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
109.59
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.78
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.83
Yritysarvo yli EBITDA
32.35
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
40.26
Tuloksen tuotto
1.70%
Vapaan kassavirran tuotto
0.80%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
