Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.314% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.108%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.089%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.049%:n tuotto, on osoitus Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,LTD.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,LTD.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.087%. Lisäksi Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,LTD.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.083%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,LTD. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $7.68, kun taas sen matalin arvo oli $7.44. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,LTD. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
603987.SS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 162.00% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (119.29%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (31.18%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
162.00%
Quick Ratio
119.29%
Kassakate
31.18%
Kannattavuusluvut
603987.SS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.66% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 7.28%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 83.08%, ja EBT per EBIT, 98.82%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 10.78% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.66%
Efektiivinen veroaste
7.28%
Nettotulos per EBT
83.08%
EBT per EBIT
98.82%
EBIT per liikevaihto
10.78%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.62 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
119
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
95
Toimintasykli
256.03
Maksamattomien velkojen päiviä
55
Käteisvarojen muuntosykli
201
Saamisten kiertonopeus
2.27
Maksivelkojen kiertonopeus
6.64
Vaihto-omaisuuden kierto
3.84
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.78
Omaisuuserien liikevaihto
0.56
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.74, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.23, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.85, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.59 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.14, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.74
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.23
Käteisvarat per osake
0.85
Maksusuhde
0.59
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.14
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.31
Kassavirran kattavuussuhde
0.39
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.43
Pääomamenojen kattavuusaste
1.45
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.93
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 19.47% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.33, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 3.05%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 24.71%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 9.49 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
19.47%
Velan ja oman pääoman suhde
0.33
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
3.05%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
24.71%
Korkojen kattaminen
9.49
Kassavirta suhteessa velkaan
0.39
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.69
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5.63, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.53, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.52, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.38, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5.63
Osakekohtainen nettotulos
0.53
Kirjanpitoarvo per osake
5.52
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.38
Oma pääoma osaketta kohti
5.52
Korkovelka Osaketta kohden
1.90
Investoinnit osaketta kohti
-0.52
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -21.36%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -24.18%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -24.65%, ja liikevoiton kasvu, -24.65%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -25.93%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -25.35%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-21.36%
Bruttovoiton kasvu
-24.18%
EBIT:n kasvu
-24.65%
Liikevoiton kasvu
-24.65%
Nettotuloksen kasvu
-25.93%
EPS:n kasvu
-25.35%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-25.35%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.34%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.34%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-8.05%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-4.79%
Vapaan kassavirran kasvu
27.99%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
100.74%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
71.44%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-6.19%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
129.10%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
41.83%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
10.29%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
178.22%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
59.12%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-28.41%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
271.75%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
77.53%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
38.19%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
232.70%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
161.79%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
42.60%
Saamisten kasvu
-13.22%
Varaston kasvu
-7.52%
Varojen kasvu
1.97%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.29%
Velan kasvu
3.35%
T&K-menojen kasvu
-18.25%
SGA-menojen kasvu
-25.56%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,450,353,651.74, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.59, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.10%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 10.30% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -51.87% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,450,353,651.74
Tulojen laatu
1.59
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.10%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
10.30%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-51.87%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-9.30%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-141.26%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.08%
Graham numero
8.11
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.10%
Graham Netto Netto Netto
-0.05
Käyttöpääoma
649,843,003
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,344,394,252
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
517,580,222
Keskimääräiset saamiset
986,506,603
Keskimääräiset velat
375,373,128
Keskimääräinen varasto
457,587,917.5
Myyntipäivien määrä
136
Päivää maksamattomia velkoja
75
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
97
ROIC
8.63%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.44, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.44, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.56, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 36.98, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.18, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.44
Hinta-kirjanpito-suhde
1.44
Hinta-myynti-suhde
1.56
Hinta Kassavirta-suhde
11.18
Yritysarvon kerroin
10.66
Hinta Käypä arvo
1.44
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.18
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
36.98
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.73
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.81
Yritysarvo yli EBITDA
8.91
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.12
Tuloksen tuotto
5.56%
Vapaan kassavirran tuotto
5.09%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
