Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.625% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.283%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.243%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.058%:n tuotto, on osoitus Analog Devices, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Analog Devices, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.079%. Lisäksi Analog Devices, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.072%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Analog Devices, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $199.52, kun taas sen matalin arvo oli $193.85. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Analog Devices, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ADI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 151.05% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (85.53%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (44.59%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
151.05%
Quick Ratio
85.53%
Kassakate
44.59%
Kannattavuusluvut
ADI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 26.35% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 7.62%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 92.38%, ja EBT per EBIT, 92.97%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 28.34% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
26.35%
Efektiivinen veroaste
7.62%
Nettotulos per EBT
92.38%
EBT per EBIT
92.97%
EBIT per liikevaihto
28.34%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.51 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
86
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
131
Toimintasykli
168.33
Maksamattomien velkojen päiviä
33
Käteisvarojen muuntosykli
135
Saamisten kiertonopeus
9.67
Maksivelkojen kiertonopeus
10.91
Vaihto-omaisuuden kierto
2.80
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.52
Omaisuuserien liikevaihto
0.24
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 9.18, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 6.54, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.63, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.61 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.39, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
9.18
Vapaa kassavirta osaketta kohti
6.54
Käteisvarat per osake
2.63
Maksusuhde
0.61
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.39
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.71
Kassavirran kattavuussuhde
0.65
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.36
Pääomamenojen kattavuusaste
3.48
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.50
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 14.45% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.20, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 14.33%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 16.43%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 11.65 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
14.45%
Velan ja oman pääoman suhde
0.20
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
14.33%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
16.43%
Korkojen kattaminen
11.65
Kassavirta suhteessa velkaan
0.65
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.36
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 24.50, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 6.60, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 70.81, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -5.30, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
24.50
Osakekohtainen nettotulos
6.60
Kirjanpitoarvo per osake
70.81
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-5.30
Oma pääoma osaketta kohti
70.81
Korkovelka Osaketta kohden
14.49
Investoinnit osaketta kohti
-2.51
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 2.43%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 4.58%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 16.60%, ja liikevoiton kasvu, 16.60%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 20.59%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 24.76%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
2.43%
Bruttovoiton kasvu
4.58%
EBIT:n kasvu
16.60%
Liikevoiton kasvu
16.60%
Nettotuloksen kasvu
20.59%
EPS:n kasvu
24.76%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
24.76%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.27%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.29%
Osakekohtainen osinko Kasvu
12.39%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
7.65%
Vapaan kassavirran kasvu
-5.82%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
186.32%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
46.37%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
61.20%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
223.58%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
45.49%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
76.06%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
201.59%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
63.48%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
99.29%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
359.83%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
138.72%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
117.57%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
153.46%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
76.09%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
39.08%
Saamisten kasvu
-18.37%
Varaston kasvu
17.31%
Varojen kasvu
-3.00%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
0.83%
Velan kasvu
7.10%
T&K-menojen kasvu
-2.37%
SGA-menojen kasvu
0.59%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 86,698,809,240, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.45, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 78.34% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -26.18% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
86,698,809,240
Tulojen laatu
1.45
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
13.49%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
78.34%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-26.18%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-10.25%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-55.01%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.44%
Graham numero
102.54
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
31.36%
Graham Netto Netto Netto
-19.97
Käyttöpääoma
1,183,051,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-2,659,969,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-8,845,334,000
Keskimääräiset saamiset
1,635,098,000
Keskimääräiset velat
537,600,500
Keskimääräinen varasto
1,521,064,000
Myyntipäivien määrä
44
Päivää maksamattomia velkoja
41
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
135
ROIC
8.25%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.86, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.86, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 8.78, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 31.33, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 22.31, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.86
Hinta-kirjanpito-suhde
2.86
Hinta-myynti-suhde
8.78
Hinta Kassavirta-suhde
22.31
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.46
Yritysarvon kerroin
16.71
Hinta Käypä arvo
2.86
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.31
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
31.33
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.27
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
7.05
Yritysarvo yli EBITDA
13.70
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.00
Tuloksen tuotto
4.11%
Vapaan kassavirran tuotto
4.41%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
