Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.602% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.676%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.748%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.258%:n tuotto, on osoitus Ambarella, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Ambarella, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.287%. Lisäksi Ambarella, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.267%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Ambarella, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $47.25, kun taas sen matalin arvo oli $44.52. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Ambarella, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AMBA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 337.62% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (295.12%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (174.65%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
337.62%
Quick Ratio
295.12%
Kassakate
174.65%
Kannattavuusluvut
AMBA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -65.58% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -14.06%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 114.06%, ja EBT per EBIT, 96.96%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -67.64% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-65.58%
Efektiivinen veroaste
-14.06%
Nettotulos per EBT
114.06%
EBT per EBIT
96.96%
EBIT per liikevaihto
-67.64%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.38 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 907.71%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
295
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
118
Toimintasykli
157.74
Maksamattomien velkojen päiviä
115
Käteisvarojen muuntosykli
42
Saamisten kiertonopeus
9.08
Maksivelkojen kiertonopeus
3.16
Vaihto-omaisuuden kierto
3.11
Käyttöomaisuuden liikevaihto
14.44
Omaisuuserien liikevaihto
0.34
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.47, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.17, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.45, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.47
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.17
Käteisvarat per osake
5.45
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.37
Kassavirran kattavuussuhde
3.56
Lyhytaikainen katetuottosuhde
5.53
Pääomamenojen kattavuusaste
1.59
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.59
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 0.81% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.01, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.34%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 0.94%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 119.11 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
0.81%
Velan ja oman pääoman suhde
0.01
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.34%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
0.94%
Korkojen kattaminen
119.11
Kassavirta suhteessa velkaan
3.56
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.17
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5.68, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -4.25, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 14.04, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.04, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5.68
Osakekohtainen nettotulos
-4.25
Kirjanpitoarvo per osake
14.04
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.04
Oma pääoma osaketta kohti
14.04
Korkovelka Osaketta kohden
0.13
Investoinnit osaketta kohti
-0.30
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -32.92%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -36.81%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -103.03%, ja liikevoiton kasvu, -103.03%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -159.10%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -150.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-32.92%
Bruttovoiton kasvu
-36.81%
EBIT:n kasvu
-103.03%
Liikevoiton kasvu
-103.03%
Nettotuloksen kasvu
-159.10%
EPS:n kasvu
-150.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-150.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
3.95%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
3.95%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-56.85%
Vapaan kassavirran kasvu
-75.74%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-0.26%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-18.43%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-11.68%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-61.56%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-36.23%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-46.29%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-558.39%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-356.46%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-146.43%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
148.54%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
9.48%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.51%
Saamisten kasvu
-52.01%
Varaston kasvu
-28.26%
Varojen kasvu
-7.40%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-11.14%
Velan kasvu
-38.18%
T&K-menojen kasvu
4.93%
SGA-menojen kasvu
-13.44%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,956,451,512.32, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.11, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 54.55% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -62.96% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,956,451,512.32
Tulojen laatu
-0.11
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
94.96%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
54.55%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-62.96%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.29%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-48.27%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
49.15%
Graham numero
36.63
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-56.68%
Graham Netto Netto Netto
3.90
Käyttöpääoma
197,178,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
201,110,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
182,373,000
Keskimääräiset saamiset
38,468,500
Keskimääräiset velat
23,174,000
Keskimääräinen varasto
34,764,500
Myyntipäivien määrä
40
Päivää maksamattomia velkoja
110
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
112
ROIC
-30.42%
ROE
-0.30%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.34, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.34, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 8.38, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 269.28, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 98.29, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.34
Hinta-kirjanpito-suhde
3.34
Hinta-myynti-suhde
8.38
Hinta Kassavirta-suhde
98.29
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.07
Yritysarvon kerroin
-13.88
Hinta Käypä arvo
3.34
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
98.29
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
269.28
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.74
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
8.64
Yritysarvo yli EBITDA
-15.53
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
102.84
Tuloksen tuotto
-8.08%
Vapaan kassavirran tuotto
0.34%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
