Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.417% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.089%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.047%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.032%:n tuotto, on osoitus Arjo AB (publ):n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Arjo AB (publ):n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.066%. Lisäksi Arjo AB (publ):n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.088%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Arjo AB (publ) osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $4.72, kun taas sen matalin arvo oli $4.72. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Arjo AB (publ) osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ARRJF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 98.25% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (69.13%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (17.07%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
98.25%
Quick Ratio
69.13%
Kassakate
17.07%
Kannattavuusluvut
ARRJF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.21% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.96%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.18%, ja EBT per EBIT, 69.74%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.90% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.21%
Efektiivinen veroaste
24.96%
Nettotulos per EBT
75.18%
EBT per EBIT
69.74%
EBIT per liikevaihto
8.90%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.98 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
69
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
77
Toimintasykli
157.48
Maksamattomien velkojen päiviä
38
Käteisvarojen muuntosykli
119
Saamisten kiertonopeus
4.54
Maksivelkojen kiertonopeus
9.55
Vaihto-omaisuuden kierto
4.73
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.84
Omaisuuserien liikevaihto
0.69
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.51, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.52, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.94, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.45 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.18, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.51
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.52
Käteisvarat per osake
2.94
Maksusuhde
0.45
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.18
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.73
Kassavirran kattavuussuhde
0.44
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.78
Pääomamenojen kattavuusaste
3.77
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.64
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 29.06% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.57, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 20.08%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 36.45%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.19 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
29.06%
Velan ja oman pääoman suhde
0.57
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
20.08%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
36.45%
Korkojen kattaminen
4.19
Kassavirta suhteessa velkaan
0.44
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.97
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 40.31, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.76, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 27.84, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.88, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
40.31
Osakekohtainen nettotulos
1.76
Kirjanpitoarvo per osake
27.84
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.88
Oma pääoma osaketta kohti
27.84
Korkovelka Osaketta kohden
21.03
Investoinnit osaketta kohti
-2.22
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 10.03%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 2.78%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 39.07%, ja liikevoiton kasvu, 39.07%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 7.38%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 7.32%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
10.03%
Bruttovoiton kasvu
2.78%
EBIT:n kasvu
39.07%
Liikevoiton kasvu
39.07%
Nettotuloksen kasvu
7.38%
EPS:n kasvu
7.32%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
7.32%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-100.00%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-25.88%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
125.25%
Vapaan kassavirran kasvu
9613.33%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
33.63%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.95%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
107.97%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-9.09%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
62.16%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-8.75%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
70.59%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
31.07%
Saamisten kasvu
-100.00%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
-100.00%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-100.00%
Velan kasvu
-100.00%
T&K-menojen kasvu
21.74%
SGA-menojen kasvu
-2.12%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 15,068,350,674.927, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 4.29, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.13, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.28%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 47.55% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -29.31% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
15,068,350,674.927
Tulojen laatu
4.29
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.13
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.28%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
47.55%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-29.31%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.50%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-56.87%
Graham numero
33.22
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.93%
Graham Netto Netto Netto
-17.86
Käyttöpääoma
21,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
239,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,445,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
2,078,000,000
Keskimääräiset velat
599,500,000
Keskimääräinen varasto
1,487,500,000
Myyntipäivien määrä
66
Päivää maksamattomia velkoja
34
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
71
ROIC
5.55%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.68, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.68, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.22, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 9.02, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.63, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.68
Hinta-kirjanpito-suhde
1.68
Hinta-myynti-suhde
1.22
Hinta Kassavirta-suhde
6.63
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.08
Yritysarvon kerroin
4.13
Hinta Käypä arvo
1.68
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.63
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
9.02
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.39
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.37
Yritysarvo yli EBITDA
7.45
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.31
Tuloksen tuotto
4.57%
Vapaan kassavirran tuotto
13.87%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
