Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.491% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.249%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.213%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.119%:n tuotto, on osoitus ASM International NV:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. ASM International NV:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.169%. Lisäksi ASM International NV:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.173%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
ASM International NV osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $572.5, kun taas sen matalin arvo oli $558.2. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen ASM International NV osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ASM.AS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 235.75% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (156.68%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (80.86%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
235.75%
Quick Ratio
156.68%
Kassakate
80.86%
Kannattavuusluvut
ASM.AS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 25.97% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 18.48%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 81.83%, ja EBT per EBIT, 104.16%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 24.93% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
25.97%
Efektiivinen veroaste
18.48%
Nettotulos per EBT
81.83%
EBT per EBIT
104.16%
EBIT per liikevaihto
24.93%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.36 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 384.10%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
157
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
161
Toimintasykli
256.33
Maksamattomien velkojen päiviä
68
Käteisvarojen muuntosykli
188
Saamisten kiertonopeus
3.84
Maksivelkojen kiertonopeus
5.35
Vaihto-omaisuuden kierto
2.26
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.89
Omaisuuserien liikevaihto
0.56
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 13.57, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 6.65, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 14.46, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.26, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
13.57
Vapaa kassavirta osaketta kohti
6.65
Käteisvarat per osake
14.46
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.26
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.49
Kassavirran kattavuussuhde
-2.23
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-2.07
Pääomamenojen kattavuusaste
1.96
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.96
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde -6.57% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on -0.09, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.64%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, -9.61%, kertovat sen pääomarakenteesta.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
-6.57%
Velan ja oman pääoman suhde
-0.09
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.64%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
-9.61%
Kassavirta suhteessa velkaan
-2.23
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.34
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 53.45, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 15.26, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 65.47, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 44.66, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
53.45
Osakekohtainen nettotulos
15.26
Kirjanpitoarvo per osake
65.47
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
44.66
Oma pääoma osaketta kohti
65.47
Korkovelka Osaketta kohden
0.76
Investoinnit osaketta kohti
-6.45
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 9.27%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 11.46%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 4.09%, ja liikevoiton kasvu, 4.09%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 93.28%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 91.47%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
9.27%
Bruttovoiton kasvu
11.46%
EBIT:n kasvu
4.09%
Liikevoiton kasvu
4.09%
Nettotuloksen kasvu
93.28%
EPS:n kasvu
91.47%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
91.42%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.95%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.93%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.47%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
41.58%
Vapaan kassavirran kasvu
34.81%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
451.73%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
242.57%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
96.82%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1921.97%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
496.14%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
187.78%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-5.94%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
409.17%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
161.49%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
185.92%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
109.12%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
72.64%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-47.47%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
200.75%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
24.06%
Saamisten kasvu
-14.03%
Varaston kasvu
-2.37%
Varojen kasvu
12.69%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
16.26%
Velan kasvu
19.32%
T&K-menojen kasvu
31.20%
SGA-menojen kasvu
11.61%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 22,558,249,700, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.02, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.12, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 11.65%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 24.27% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -41.44% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
22,558,249,700
Tulojen laatu
1.02
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.12
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
11.65%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
24.27%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-41.44%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-12.06%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-180.25%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.42%
Graham numero
149.93
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
23.50%
Graham Netto Netto Netto
7.11
Käyttöpääoma
1,070,094,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,201,020,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
808,959,000
Keskimääräiset saamiset
649,192,000
Keskimääräiset velat
210,592,500
Keskimääräinen varasto
532,057,500
Myyntipäivien määrä
83
Päivää maksamattomia velkoja
48
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
141
ROIC
17.47%
ROE
0.23%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 8.77, ja hinta-kirjanpito-suhde, 8.77, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 11.71, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 91.69, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 44.93, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
8.77
Hinta-kirjanpito-suhde
8.77
Hinta-myynti-suhde
11.71
Hinta Kassavirta-suhde
44.93
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.22
Yritysarvon kerroin
29.08
Hinta Käypä arvo
8.77
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
44.93
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
91.69
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
7.18
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
8.56
Yritysarvo yli EBITDA
27.03
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
29.42
Tuloksen tuotto
3.25%
Vapaan kassavirran tuotto
1.94%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
