Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.181% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.259%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.210%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.048%:n tuotto, on osoitus AXT, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. AXT, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.081%. Lisäksi AXT, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.074%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
AXT, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $3.05, kun taas sen matalin arvo oli $2.88. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen AXT, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AXTI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 227.40% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (92.11%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (54.99%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
227.40%
Quick Ratio
92.11%
Kassakate
54.99%
Kannattavuusluvut
AXTI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -21.86% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -1.65%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 96.11%, ja EBT per EBIT, 84.42%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -25.90% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-21.86%
Efektiivinen veroaste
-1.65%
Nettotulos per EBT
96.11%
EBT per EBIT
84.42%
EBIT per liikevaihto
-25.90%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.27 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 315.58%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
92
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
484
Toimintasykli
599.93
Maksamattomien velkojen päiviä
58
Käteisvarojen muuntosykli
542
Saamisten kiertonopeus
3.16
Maksivelkojen kiertonopeus
6.31
Vaihto-omaisuuden kierto
0.75
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.48
Omaisuuserien liikevaihto
0.23
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.08, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.16, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.96, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.04, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.08
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.16
Käteisvarat per osake
0.96
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.04
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-2.08
Kassavirran kattavuussuhde
0.07
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.07
Pääomamenojen kattavuusaste
0.32
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.32
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 14.06% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.24, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Korkokate -13.85 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
14.06%
Velan ja oman pääoman suhde
0.24
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
19.61%
Korkojen kattaminen
-13.85
Kassavirta suhteessa velkaan
0.07
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.74
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.78, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.42, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.78, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.27, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.78
Osakekohtainen nettotulos
-0.42
Kirjanpitoarvo per osake
4.78
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
6.27
Oma pääoma osaketta kohti
4.78
Korkovelka Osaketta kohden
1.34
Investoinnit osaketta kohti
-0.25
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -46.29%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -74.45%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -271.81%, ja liikevoiton kasvu, -271.81%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -213.09%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -213.51%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-46.29%
Bruttovoiton kasvu
-74.45%
EBIT:n kasvu
-271.81%
Liikevoiton kasvu
-271.81%
Nettotuloksen kasvu
-213.09%
EPS:n kasvu
-213.51%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-213.51%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.28%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.17%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
138.82%
Vapaan kassavirran kasvu
81.00%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-32.22%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-32.22%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-25.16%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
3.50%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-3.16%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-45.37%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-71.46%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-269.61%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-433.99%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
11.45%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-2.12%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-0.28%
Saamisten kasvu
-34.17%
Varaston kasvu
-3.49%
Varojen kasvu
-3.07%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-9.11%
Velan kasvu
15.14%
T&K-menojen kasvu
-13.17%
SGA-menojen kasvu
-11.10%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 107,959,200, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.19, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.51% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -307.82% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
107,959,200
Tulojen laatu
-0.19
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
15.94%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.51%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-307.82%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-13.82%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-120.10%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
4.67%
Graham numero
6.72
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-5.01%
Graham Netto Netto Netto
0.48
Käyttöpääoma
89,099,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
267,325,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
81,101,000
Keskimääräiset saamiset
24,254,000
Keskimääräiset velat
9,850,500
Keskimääräinen varasto
88,066,000
Myyntipäivien määrä
93
Päivää maksamattomia velkoja
56
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
505
ROIC
-8.37%
ROE
-0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.76, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.76, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.00, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -22.34, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 45.10, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.76
Hinta-kirjanpito-suhde
0.76
Hinta-myynti-suhde
2.00
Hinta Kassavirta-suhde
45.10
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.11
Yritysarvon kerroin
-8.10
Hinta Käypä arvo
0.76
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
45.10
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-22.34
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.50
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.42
Yritysarvo yli EBITDA
-8.40
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
31.72
Tuloksen tuotto
-17.47%
Vapaan kassavirran tuotto
-6.91%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
