Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.000% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.232%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.217%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.139%:n tuotto, on osoitus Beazley plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Beazley plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.446%. Lisäksi Beazley plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.318%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Beazley plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $8.12, kun taas sen matalin arvo oli $8.12. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Beazley plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
BZLYF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 21.41% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (13.60%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (13.58%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
21.41%
Quick Ratio
13.60%
Kassakate
13.58%
Kannattavuusluvut
BZLYF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 26.48% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 18.16%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 81.84%, ja EBT per EBIT, 114.19%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 23.19% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
26.48%
Efektiivinen veroaste
18.16%
Nettotulos per EBT
81.84%
EBT per EBIT
114.19%
EBIT per liikevaihto
23.19%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.21 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
14
Käyttöomaisuuden liikevaihto
95.75
Omaisuuserien liikevaihto
0.64
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.84, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.77, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.96, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.07 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.22, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.84
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.77
Käteisvarat per osake
0.96
Maksusuhde
0.07
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.22
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.96
Kassavirran kattavuussuhde
2.84
Pääomamenojen kattavuusaste
26.77
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
9.29
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 4.88% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.14, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 12.38%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 12.38%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 40.20 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
4.88%
Velan ja oman pääoman suhde
0.14
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
12.38%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
12.38%
Korkojen kattaminen
40.20
Kassavirta suhteessa velkaan
2.84
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.90
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5.51, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.22, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.59, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.39, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5.51
Osakekohtainen nettotulos
1.22
Kirjanpitoarvo per osake
4.59
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.39
Oma pääoma osaketta kohti
4.59
Korkovelka Osaketta kohden
0.70
Investoinnit osaketta kohti
-0.07
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 35.31%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 35.31%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 679.82%, ja liikevoiton kasvu, 679.82%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 538.56%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 618.18%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
35.31%
Bruttovoiton kasvu
35.31%
EBIT:n kasvu
679.82%
Liikevoiton kasvu
679.82%
Nettotuloksen kasvu
538.56%
EPS:n kasvu
618.18%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
638.10%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
14.22%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
15.21%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-8.46%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
25.29%
Vapaan kassavirran kasvu
22.78%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
66.55%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
34.38%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
47.95%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
223.11%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
205.28%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
167.51%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
131.84%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
832.19%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2167.44%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
72.61%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
63.63%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
98.86%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-50.58%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-17.16%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
99.14%
Varojen kasvu
-25.67%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
31.88%
Velan kasvu
0.53%
SGA-menojen kasvu
32.10%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,626,584,311.12, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.31, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.47% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -4.11% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,626,584,311.12
Tulojen laatu
1.31
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.09
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.47%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-4.11%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.21%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-165.77%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.73%
Graham numero
11.20
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.29%
Graham Netto Netto Netto
-7.73
Käyttöpääoma
-4,694,861,547
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,711,318,528
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-6,067,121,196
Keskimääräiset velat
4,589,542,728
ROIC
30.89%
ROE
0.26%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.78, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.78, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.74, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 3.57, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.42, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.78
Hinta-kirjanpito-suhde
1.78
Hinta-myynti-suhde
0.74
Hinta Kassavirta-suhde
4.42
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.24
Yritysarvon kerroin
-13.33
Hinta Käypä arvo
1.78
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.42
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
3.57
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.50
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.21
Yritysarvo yli EBITDA
164.99
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.09
Tuloksen tuotto
17.66%
Vapaan kassavirran tuotto
22.66%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
