Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.000% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.199%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.030%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.004%:n tuotto, on osoitus Horace Mann Educators Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Horace Mann Educators Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.040%. Lisäksi Horace Mann Educators Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.022%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Horace Mann Educators Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $37.9, kun taas sen matalin arvo oli $37.05. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Horace Mann Educators Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HMN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio -43.35% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (-42.00%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (-1.55%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
-43.35%
Quick Ratio
-42.00%
Kassakate
-1.55%
Kannattavuusluvut
HMN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 3.57% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 15.57%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 84.43%, ja EBT per EBIT, 17.95%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 19.90% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
3.57%
Efektiivinen veroaste
15.57%
Nettotulos per EBT
84.43%
EBT per EBIT
17.95%
EBIT per liikevaihto
19.90%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli -0.43 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
-42
Saamisten kiertonopeus
3.10
Käyttöomaisuuden liikevaihto
21.75
Omaisuuserien liikevaihto
0.13
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.28, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.28, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 7.80, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.20 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.20, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.28
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.28
Käteisvarat per osake
7.80
Maksusuhde
1.20
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.20
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.55
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
5.60
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 4.68% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.46, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 31.72%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 31.72%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 10.00 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
4.68%
Velan ja oman pääoman suhde
0.46
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
31.72%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
31.72%
Korkojen kattaminen
10.00
Kassavirta suhteessa velkaan
0.55
Yhtiön oman pääoman kerroin
9.93
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 36.12, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.09, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 28.46, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 23.34, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
36.12
Osakekohtainen nettotulos
1.09
Kirjanpitoarvo per osake
28.46
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
23.34
Oma pääoma osaketta kohti
28.46
Korkovelka Osaketta kohden
13.94
Investoinnit osaketta kohti
4.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 7.98%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 7.98%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 5680.33%, ja liikevoiton kasvu, 5680.33%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 127.27%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 131.91%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
7.98%
Bruttovoiton kasvu
7.98%
EBIT:n kasvu
5680.33%
Liikevoiton kasvu
5680.33%
Nettotuloksen kasvu
127.27%
EPS:n kasvu
131.91%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
131.91%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.96%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.96%
Osakekohtainen osinko Kasvu
153.57%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-38.31%
Vapaan kassavirran kasvu
-48.94%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
41.57%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
26.71%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
15.50%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-49.73%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
53199.04%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-58.69%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-60.29%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
148.87%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-65.75%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
4.62%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-7.83%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-33.39%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
297.13%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
186.35%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
170.08%
Saamisten kasvu
-100.00%
Varaston kasvu
100.00%
Varojen kasvu
5.52%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.04%
Velan kasvu
9.64%
SGA-menojen kasvu
-100.00%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,866,810,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 6.71, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.81% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 54.88% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,866,810,000
Tulojen laatu
6.71
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.81%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
54.88%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
11.11%
Investoinnit suhteessa poistoihin
632.82%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.64%
Graham numero
26.41
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.39%
Graham Netto Netto Netto
-250.20
Käyttöpääoma
2,745,100,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
964,100,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-9,670,900,000
Keskimääräiset saamiset
493,350,000
Keskimääräinen varasto
-913,750,000
Myyntipäivien määrä
118
ROIC
51.88%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.26, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.26, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.97, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 4.81, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.89, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.26
Hinta-kirjanpito-suhde
1.26
Hinta-myynti-suhde
0.97
Hinta Kassavirta-suhde
4.89
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-4.73
Yritysarvon kerroin
15.15
Hinta Käypä arvo
1.26
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.89
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
4.81
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.15
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.25
Yritysarvo yli EBITDA
71.25
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.18
Tuloksen tuotto
3.33%
Vapaan kassavirran tuotto
34.65%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
