Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.000% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.132%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.015%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.005%:n tuotto, on osoitus United Fire Group, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. United Fire Group, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.024%. Lisäksi United Fire Group, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.046%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
United Fire Group, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $22.74, kun taas sen matalin arvo oli $21.92. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen United Fire Group, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Kannattavuusluvut
UFCS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -2.08% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 27.92%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 72.08%, ja EBT per EBIT, -15.76%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 13.23% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-2.08%
Efektiivinen veroaste
27.92%
Nettotulos per EBT
72.08%
EBT per EBIT
-15.76%
EBIT per liikevaihto
13.23%
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 8.31, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.89, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 8.43, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -0.96 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.19, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
8.31
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.89
Käteisvarat per osake
8.43
Maksusuhde
-0.96
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.19
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.95
Kassavirran kattavuussuhde
4.29
Pääomamenojen kattavuusaste
19.74
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
7.94
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.54% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.07, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 6.36%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 6.36%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 44.77 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.54%
Velan ja oman pääoman suhde
0.07
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
6.36%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
6.36%
Korkojen kattaminen
44.77
Kassavirta suhteessa velkaan
4.29
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.40
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 43.39, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -1.18, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 29.06, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 28.88, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
43.39
Osakekohtainen nettotulos
-1.18
Kirjanpitoarvo per osake
29.06
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
28.88
Oma pääoma osaketta kohti
29.06
Korkovelka Osaketta kohden
2.11
Investoinnit osaketta kohti
-0.43
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 11.75%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 11.75%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 4701.53%, ja liikevoiton kasvu, 4701.53%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -297.59%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -296.67%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
11.75%
Bruttovoiton kasvu
11.75%
EBIT:n kasvu
4701.53%
Liikevoiton kasvu
4701.53%
Nettotuloksen kasvu
-297.59%
EPS:n kasvu
-296.67%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-300.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.35%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.27%
Osakekohtainen osinko Kasvu
1.56%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
13827.90%
Vapaan kassavirran kasvu
4847.64%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
25.46%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
1.75%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
1.61%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
6.81%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
55.04%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
310.83%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-139.18%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-206.77%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
73.88%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-5.86%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-17.90%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-11.86%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-7.14%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-84.76%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-43.83%
Saamisten kasvu
24.89%
Varaston kasvu
9.89%
Varojen kasvu
8.79%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-1.21%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 455,969,292.28, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -5.78, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.15% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -6.34% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
455,969,292.28
Tulojen laatu
-5.78
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.15%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-6.34%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.99%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-103.60%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.30%
Graham numero
27.73
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-0.95%
Graham Netto Netto Netto
-81.23
Käyttöpääoma
-1,536,709,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
729,130,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,299,934,000
Keskimääräiset saamiset
638,811,500
Keskimääräinen varasto
-597,945,000
Myyntipäivien määrä
236
ROIC
69.93%
ROE
-0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.82, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.82, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.53, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 2.91, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.82, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.82
Hinta-kirjanpito-suhde
0.82
Hinta-myynti-suhde
0.53
Hinta Kassavirta-suhde
2.82
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.72
Yritysarvon kerroin
-25.02
Hinta Käypä arvo
0.82
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.82
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
2.91
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.69
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.42
Yritysarvo yli EBITDA
43.39
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.66
Tuloksen tuotto
-5.85%
Vapaan kassavirran tuotto
31.66%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
