Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.951% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.092%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.152%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.057%:n tuotto, on osoitus Fairfax Financial Holdings Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Fairfax Financial Holdings Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.212%. Lisäksi Fairfax Financial Holdings Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.031%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Fairfax Financial Holdings Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1119.11, kun taas sen matalin arvo oli $1060. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Fairfax Financial Holdings Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
FRFHF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio -103.66% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (-103.67%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (-72.08%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
-103.66%
Quick Ratio
-103.67%
Kassakate
-72.08%
Kannattavuusluvut
FRFHF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 16.25% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 14.75%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 93.52%, ja EBT per EBIT, 175.91%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.24% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
16.25%
Efektiivinen veroaste
14.75%
Nettotulos per EBT
93.52%
EBT per EBIT
175.91%
EBIT per liikevaihto
9.24%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli -1.04 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
-1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan -1-käteismuuntosykli ja 3778.73%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
-104
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-2411
Toimintasykli
-2401.72
Maksamattomien velkojen päiviä
1538
Käteisvarojen muuntosykli
-3939
Saamisten kiertonopeus
37.79
Maksivelkojen kiertonopeus
0.24
Vaihto-omaisuuden kierto
-0.15
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.64
Omaisuuserien liikevaihto
0.38
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -132.09, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -158.33, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 547.17, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.09 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-132.09
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-158.33
Käteisvarat per osake
547.17
Maksusuhde
0.09
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.20
Kassavirran kattavuussuhde
-0.22
Pääomamenojen kattavuusaste
-5.03
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-2.62
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 12.76% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.45, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 31.11%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 31.11%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.23 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
12.76%
Velan ja oman pääoman suhde
0.45
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
31.11%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
31.11%
Korkojen kattaminen
5.23
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.22
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.54
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2158.39, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 250.51, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1305.40, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1211.06, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2158.39
Osakekohtainen nettotulos
250.51
Kirjanpitoarvo per osake
1305.40
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1211.06
Oma pääoma osaketta kohti
1305.40
Korkovelka Osaketta kohden
627.95
Investoinnit osaketta kohti
-29.93
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 46.24%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 21.42%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 31.72%, ja liikevoiton kasvu, 31.72%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 281.96%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 189.25%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
46.24%
Bruttovoiton kasvu
21.42%
EBIT:n kasvu
31.72%
Liikevoiton kasvu
31.72%
Nettotuloksen kasvu
281.96%
EPS:n kasvu
189.25%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
187.47%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.31%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.93%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.37%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
56.63%
Vapaan kassavirran kasvu
49.56%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
651.41%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
259.64%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
126.40%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-415.46%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-56.65%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-1727.36%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
989.49%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1982.38%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
13804.85%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
218.17%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
173.78%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
95.57%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
28.90%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
41.26%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
9.48%
Saamisten kasvu
-87.83%
Varaston kasvu
37.48%
Varojen kasvu
-12.42%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
36.50%
Velan kasvu
15.29%
SGA-menojen kasvu
-68.37%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 21,114,473,572.4, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.43, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 7.90% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 27.31% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
21,114,473,572.4
Tulojen laatu
-0.43
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
7.90%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
27.31%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.39%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-57.38%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.39%
Graham numero
2712.56
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.90%
Graham Netto Netto Netto
-2767.89
Käyttöpääoma
17,954,367,668
Aineellisten hyödykkeiden arvo
21,182,873,885
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-42,028,165,488
Keskimääräiset saamiset
11,790,400,000
Keskimääräiset velat
5,738,912,568.5
Keskimääräinen varasto
-13,673,925,753
Myyntipäivien määrä
25
Päivää maksamattomia velkoja
68
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-599
ROIC
4.42%
ROE
0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.85, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.85, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.83, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -9.44, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -8.67, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.85
Hinta-kirjanpito-suhde
0.85
Hinta-myynti-suhde
0.83
Hinta Kassavirta-suhde
-8.67
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.05
Yritysarvon kerroin
7.37
Hinta Käypä arvo
0.85
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-8.67
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-9.44
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.71
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.56
Yritysarvo yli EBITDA
11.95
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-11.01
Tuloksen tuotto
27.21%
Vapaan kassavirran tuotto
-15.15%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
