Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät -0.745% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -3.675%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -3.912%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.384%:n tuotto, on osoitus ChromoGenics AB:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. ChromoGenics AB:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.988%. Lisäksi ChromoGenics AB:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.448%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
ChromoGenics AB osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $7.26, kun taas sen matalin arvo oli $6.74. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen ChromoGenics AB osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CHRO.ST likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 108.76% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (71.57%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (28.97%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
108.76%
Quick Ratio
71.57%
Kassakate
28.97%
Kannattavuusluvut
CHRO.ST kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -384.79% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -1.70%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 101.68%, ja EBT per EBIT, 104.71%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -367.47% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-384.79%
Efektiivinen veroaste
-1.70%
Nettotulos per EBT
101.68%
EBT per EBIT
104.71%
EBIT per liikevaihto
-367.47%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.09 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
72
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
156
Toimintasykli
467.81
Maksamattomien velkojen päiviä
42
Käteisvarojen muuntosykli
425
Saamisten kiertonopeus
1.17
Maksivelkojen kiertonopeus
8.60
Vaihto-omaisuuden kierto
2.34
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.14
Omaisuuserien liikevaihto
0.10
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -10.21, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -10.34, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.92, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -3.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-10.21
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-10.34
Käteisvarat per osake
1.92
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-3.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.01
Kassavirran kattavuussuhde
-0.63
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-211.53
Pääomamenojen kattavuusaste
-83.03
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-83.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 48.02% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.56, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 60.91%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 60.98%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -11.94 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
48.02%
Velan ja oman pääoman suhde
1.56
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
60.91%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
60.98%
Korkojen kattaminen
-11.94
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.63
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.25
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5.15, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -19.81, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.13, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.02, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5.15
Osakekohtainen nettotulos
-19.81
Kirjanpitoarvo per osake
16.13
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
13.02
Oma pääoma osaketta kohti
16.13
Korkovelka Osaketta kohden
26.83
Investoinnit osaketta kohti
-0.05
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -25.27%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -1635.76%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 11.99%, ja liikevoiton kasvu, 11.99%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 6.88%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -2258.33%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-25.27%
Bruttovoiton kasvu
-1635.76%
EBIT:n kasvu
11.99%
Liikevoiton kasvu
11.99%
Nettotuloksen kasvu
6.88%
EPS:n kasvu
-2258.33%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-2258.33%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-96.05%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-96.05%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
31.16%
Vapaan kassavirran kasvu
36.23%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-0.30%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-94.68%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
86.33%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
46.58%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
95.32%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
78.58%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
41.28%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
95.60%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-29.65%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
188.00%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-97.98%
Saamisten kasvu
-0.49%
Varaston kasvu
-0.24%
Varojen kasvu
-13.83%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
1434.52%
Velan kasvu
4.27%
T&K-menojen kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
67.12%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 77,449,123, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.78, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 7.67% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 0.33% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
77,449,123
Tulojen laatu
0.78
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
7.67%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
0.33%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.00%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-3.04%
Graham numero
84.79
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-40.86%
Graham Netto Netto Netto
-27.25
Käyttöpääoma
2,396,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
34,508,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-64,225,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
11,686,500
Keskimääräiset velat
5,691,000
Keskimääräinen varasto
10,186,000
Myyntipäivien määrä
312
Päivää maksamattomia velkoja
16
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
58
ROIC
-46.21%
ROE
-1.23%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.61, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.61, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.10, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -0.99, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -0.62, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.61
Hinta-kirjanpito-suhde
0.61
Hinta-myynti-suhde
3.10
Hinta Kassavirta-suhde
-0.62
Yritysarvon kerroin
0.37
Hinta Käypä arvo
0.61
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.62
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-0.99
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.43
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.68
Yritysarvo yli EBITDA
-1.68
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.90
Tuloksen tuotto
-282.97%
Vapaan kassavirran tuotto
-220.82%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
