Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.181% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.112%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.082%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.071%:n tuotto, on osoitus Core Laboratories N.V.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Core Laboratories N.V.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.186%. Lisäksi Core Laboratories N.V.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.114%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Core Laboratories N.V. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $16.03, kun taas sen matalin arvo oli $15.62. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Core Laboratories N.V. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CLB likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 267.99% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (169.01%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (17.45%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
267.99%
Quick Ratio
169.01%
Kassakate
17.45%
Kannattavuusluvut
CLB kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.47% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 2.24%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 96.49%, ja EBT per EBIT, 75.42%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.24% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.47%
Efektiivinen veroaste
2.24%
Nettotulos per EBT
96.49%
EBT per EBIT
75.42%
EBIT per liikevaihto
11.24%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.68 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
169
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
62
Toimintasykli
154.17
Maksamattomien velkojen päiviä
28
Käteisvarojen muuntosykli
126
Saamisten kiertonopeus
3.95
Maksivelkojen kiertonopeus
12.89
Vaihto-omaisuuden kierto
5.92
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.36
Omaisuuserien liikevaihto
0.87
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.71, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.47, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.32, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.04 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.71
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.47
Käteisvarat per osake
0.32
Maksusuhde
0.04
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.66
Kassavirran kattavuussuhde
0.20
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.20
Pääomamenojen kattavuusaste
2.94
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.52
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 29.05% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.74, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 40.86%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 42.39%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.28 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
29.05%
Velan ja oman pääoman suhde
0.74
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
40.86%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
42.39%
Korkojen kattaminen
4.28
Kassavirta suhteessa velkaan
0.20
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.53
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 10.92, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.79, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.82, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.64, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
10.92
Osakekohtainen nettotulos
0.79
Kirjanpitoarvo per osake
4.82
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.64
Oma pääoma osaketta kohti
4.82
Korkovelka Osaketta kohden
4.00
Investoinnit osaketta kohti
-0.23
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 4.10%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 19.17%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 29.54%, ja liikevoiton kasvu, 29.54%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 88.53%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 88.10%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
4.10%
Bruttovoiton kasvu
19.17%
EBIT:n kasvu
29.54%
Liikevoiton kasvu
29.54%
Nettotuloksen kasvu
88.53%
EPS:n kasvu
88.10%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
83.33%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.75%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.52%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.06%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-0.67%
Vapaan kassavirran kasvu
-3.60%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-54.12%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-31.12%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-0.32%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-91.97%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-79.01%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-59.19%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-85.41%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-56.33%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
136.00%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
28.22%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
32.31%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
183.42%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-96.92%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-98.18%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-85.70%
Saamisten kasvu
15.11%
Varaston kasvu
18.62%
Varojen kasvu
1.39%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
18.09%
Velan kasvu
-3.15%
SGA-menojen kasvu
5.62%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,024,686,780, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.68, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 18.14% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -42.68% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,024,686,780
Tulojen laatu
0.68
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
18.14%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-42.68%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.08%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-67.02%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.74%
Graham numero
9.23
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.64%
Graham Netto Netto Netto
-4.57
Käyttöpääoma
135,039,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
123,436,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-133,452,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
114,990,500
Keskimääräiset velat
39,676,499.5
Keskimääräinen varasto
66,073,499.5
Myyntipäivien määrä
88
Päivää maksamattomia velkoja
29
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
63
ROIC
12.13%
ROE
0.16%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.45, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.45, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.57, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 36.44, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 24.01, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.45
Hinta-kirjanpito-suhde
3.45
Hinta-myynti-suhde
1.57
Hinta Kassavirta-suhde
24.01
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.35
Yritysarvon kerroin
8.28
Hinta Käypä arvo
3.45
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.01
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
36.44
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.67
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.01
Yritysarvo yli EBITDA
14.73
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
41.34
Tuloksen tuotto
4.45%
Vapaan kassavirran tuotto
1.72%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
