Yksinkertaisesti sanottuna Canadian Natural Resources Limited on 1070.85 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.406% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.370%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.193%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.098%:n tuotto, on osoitus Canadian Natural Resources Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Canadian Natural Resources Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.188%. Lisäksi Canadian Natural Resources Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.211%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Canadian Natural Resources Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $76.06, kun taas sen matalin arvo oli $74.65. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Canadian Natural Resources Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CNQ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 87.80% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (56.28%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (9.04%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
87.80%
Quick Ratio
56.28%
Kassakate
9.04%
Kannattavuusluvut
CNQ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 24.18% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.08%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.92%, ja EBT per EBIT, 65.35%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 37.00% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
24.18%
Efektiivinen veroaste
20.08%
Nettotulos per EBT
79.92%
EBT per EBIT
65.35%
EBIT per liikevaihto
37.00%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.88 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
56
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
37
Toimintasykli
69.22
Maksamattomien velkojen päiviä
18
Käteisvarojen muuntosykli
51
Saamisten kiertonopeus
11.27
Maksivelkojen kiertonopeus
20.06
Vaihto-omaisuuden kierto
9.91
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.59
Omaisuuserien liikevaihto
0.51
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 13.00, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 8.56, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.28, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.54 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.36, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
13.00
Vapaa kassavirta osaketta kohti
8.56
Käteisvarat per osake
1.28
Maksusuhde
0.54
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.36
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.66
Kassavirran kattavuussuhde
1.23
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.65
Pääomamenojen kattavuusaste
2.93
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.58
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 14.91% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.29, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 18.94%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 22.28%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 22.92 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
14.91%
Velan ja oman pääoman suhde
0.29
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
18.94%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
22.28%
Korkojen kattaminen
22.92
Kassavirta suhteessa velkaan
1.23
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.92
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 32.96, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 7.54, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 36.50, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 36.50, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
32.96
Osakekohtainen nettotulos
7.54
Kirjanpitoarvo per osake
36.50
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
36.50
Oma pääoma osaketta kohti
36.50
Korkovelka Osaketta kohden
10.75
Investoinnit osaketta kohti
-4.50
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -27.38%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -29.85%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -29.11%, ja liikevoiton kasvu, -29.11%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -24.72%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -21.78%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-27.38%
Bruttovoiton kasvu
-29.85%
EBIT:n kasvu
-29.11%
Liikevoiton kasvu
-29.11%
Nettotuloksen kasvu
-24.72%
EPS:n kasvu
-21.78%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-21.53%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.85%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.09%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-17.85%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-36.30%
Vapaan kassavirran kasvu
-47.90%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
99.95%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
80.28%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
122.68%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
70.73%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
36.31%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
183.77%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
261.81%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
254.87%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2149.52%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
54.18%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
39.13%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
33.21%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
642.18%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
178.20%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
116.08%
Saamisten kasvu
-10.30%
Varaston kasvu
12.07%
Varojen kasvu
-0.25%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.51%
Velan kasvu
7.94%
SGA-menojen kasvu
-22.64%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 106,140,936,984.781, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.50, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin -4.71% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -39.74% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
106,140,936,984.781
Tulojen laatu
1.50
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
-4.71%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-39.74%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-13.65%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-72.41%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.37%
Graham numero
78.71
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.35%
Graham Netto Netto Netto
-28.69
Käyttöpääoma
-268,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
43,413,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-28,956,000,000
Keskimääräiset saamiset
3,372,000,000
Keskimääräiset velat
1,379,500,000
Keskimääräinen varasto
1,924,500,000
Myyntipäivien määrä
32
Päivää maksamattomia velkoja
21
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
30
ROIC
16.64%
ROE
0.21%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.87, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.87, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.95, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 12.37, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.14, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.87
Hinta-kirjanpito-suhde
2.87
Hinta-myynti-suhde
2.95
Hinta Kassavirta-suhde
8.14
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.73
Yritysarvon kerroin
4.85
Hinta Käypä arvo
2.87
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.14
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
12.37
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.38
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.95
Yritysarvo yli EBITDA
6.16
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.59
Tuloksen tuotto
8.70%
Vapaan kassavirran tuotto
7.86%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
