Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.564% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.265%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.186%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.071%:n tuotto, on osoitus Whitecap Resources Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Whitecap Resources Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.127%. Lisäksi Whitecap Resources Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.109%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Whitecap Resources Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $7.55, kun taas sen matalin arvo oli $7.25. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Whitecap Resources Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SPGYF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 71.31% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (61.16%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (-5.79%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
71.31%
Quick Ratio
61.16%
Kassakate
-5.79%
Kannattavuusluvut
SPGYF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 24.45% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.83%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.17%, ja EBT per EBIT, 92.27%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 26.50% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
24.45%
Efektiivinen veroaste
23.83%
Nettotulos per EBT
76.17%
EBT per EBIT
92.27%
EBIT per liikevaihto
26.50%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.71 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
61
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-2
Toimintasykli
40.88
Maksamattomien velkojen päiviä
140
Käteisvarojen muuntosykli
-99
Saamisten kiertonopeus
8.45
Maksivelkojen kiertonopeus
2.61
Vaihto-omaisuuden kierto
-159.00
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.41
Omaisuuserien liikevaihto
0.38
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.72, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.60, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, -0.02, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.57 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.44, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.72
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.60
Käteisvarat per osake
-0.02
Maksusuhde
0.57
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.44
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.22
Kassavirran kattavuussuhde
1.16
Lyhytaikainen katetuottosuhde
205.87
Pääomamenojen kattavuusaste
1.28
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.98
Osingonjakosuhde
0.07
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 14.50% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.26, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 20.40%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 20.49%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 11.13 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
14.50%
Velan ja oman pääoman suhde
0.26
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
20.40%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
20.49%
Korkojen kattaminen
11.13
Kassavirta suhteessa velkaan
1.16
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.78
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.36, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.47, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.05, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.05, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.36
Osakekohtainen nettotulos
1.47
Kirjanpitoarvo per osake
9.05
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
9.05
Oma pääoma osaketta kohti
9.05
Korkovelka Osaketta kohden
2.43
Investoinnit osaketta kohti
-1.86
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -19.49%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -24.01%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -42.79%, ja liikevoiton kasvu, -42.79%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -46.96%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -45.96%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-19.49%
Bruttovoiton kasvu
-24.01%
EBIT:n kasvu
-42.79%
Liikevoiton kasvu
-42.79%
Nettotuloksen kasvu
-46.96%
EPS:n kasvu
-45.96%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-45.93%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.85%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.01%
Osakekohtainen osinko Kasvu
60.13%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-20.18%
Vapaan kassavirran kasvu
-58.51%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
104.52%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
73.92%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
178.74%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
54.54%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
64.99%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
161.23%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
445.80%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
840.82%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
132.52%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
6.06%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
16.89%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
270.76%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-0.48%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
188.28%
Saamisten kasvu
-16.66%
Varaston kasvu
292.75%
Varojen kasvu
0.76%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.51%
Velan kasvu
-26.20%
SGA-menojen kasvu
-27.57%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,792,718,826.24, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.96, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,792,718,826.24
Tulojen laatu
1.96
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-64.56%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-29.23%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-12095.70%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.37%
Graham numero
17.30
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.26%
Graham Netto Netto Netto
-6.29
Käyttöpääoma
-56,100,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
5,477,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,613,700,000
Keskimääräiset saamiset
440,200,000
Keskimääräiset velat
529,050,000
Keskimääräinen varasto
6,400,000.5
Myyntipäivien määrä
38
Päivää maksamattomia velkoja
125
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
7
ROIC
11.34%
ROE
0.16%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.14, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.14, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.68, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 17.13, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.80, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.14
Hinta-kirjanpito-suhde
1.14
Hinta-myynti-suhde
1.68
Hinta Kassavirta-suhde
3.80
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.16
Yritysarvon kerroin
2.52
Hinta Käypä arvo
1.14
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.80
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
17.13
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.98
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.76
Yritysarvo yli EBITDA
3.59
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.90
Tuloksen tuotto
16.51%
Vapaan kassavirran tuotto
11.47%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
