Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.365% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.139%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.219%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.057%:n tuotto, on osoitus Callon Petroleum Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Callon Petroleum Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.107%. Lisäksi Callon Petroleum Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.040%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Callon Petroleum Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $32.1, kun taas sen matalin arvo oli $31.36. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Callon Petroleum Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CPE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 38.97% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (32.48%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (0.51%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
38.97%
Quick Ratio
32.48%
Kassakate
0.51%
Kannattavuusluvut
CPE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 11.53% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -90.27%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 189.79%, ja EBT per EBIT, 83.27%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 13.85% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
11.53%
Efektiivinen veroaste
-90.27%
Nettotulos per EBT
189.79%
EBT per EBIT
83.27%
EBIT per liikevaihto
13.85%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.39 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
32
Toimintasykli
41.18
Maksamattomien velkojen päiviä
135
Käteisvarojen muuntosykli
-94
Saamisten kiertonopeus
8.86
Maksivelkojen kiertonopeus
2.70
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.30
Omaisuuserien liikevaihto
0.26
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 16.24, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -2.44, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.05, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.60, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
16.24
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-2.44
Käteisvarat per osake
0.05
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.60
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.15
Kassavirran kattavuussuhde
0.57
Pääomamenojen kattavuusaste
0.87
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.87
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 27.14% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.48, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 32.46%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 32.46%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.42 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
27.14%
Velan ja oman pääoman suhde
0.48
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
32.46%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
32.46%
Korkojen kattaminen
1.42
Kassavirta suhteessa velkaan
0.57
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.77
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 36.22, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 6.20, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 61.70, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 61.70, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
36.22
Osakekohtainen nettotulos
6.20
Kirjanpitoarvo per osake
61.70
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
61.70
Oma pääoma osaketta kohti
61.70
Korkovelka Osaketta kohden
32.43
Investoinnit osaketta kohti
-19.43
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -27.48%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -49.74%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -54.87%, ja liikevoiton kasvu, -54.87%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -60.65%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -62.52%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-27.48%
Bruttovoiton kasvu
-49.74%
EBIT:n kasvu
-54.87%
Liikevoiton kasvu
-54.87%
Nettotuloksen kasvu
-60.65%
EPS:n kasvu
-62.52%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-62.42%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
4.99%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
4.76%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-27.24%
Vapaan kassavirran kasvu
-134.23%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
41.71%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
33.76%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
39.23%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
24.75%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-21.63%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
19.83%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
478.28%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-55.19%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
109.72%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-11.28%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-45.24%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
244.66%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-12.79%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
15.03%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
23.22%
Velan kasvu
-14.40%
SGA-menojen kasvu
100.97%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,011,350,767.6, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.72, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,011,350,767.6
Tulojen laatu
2.72
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-115.05%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-53.65%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-234.65%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.49%
Graham numero
92.79
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.67%
Graham Netto Netto Netto
-45.14
Käyttöpääoma
-394,835,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,991,361,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,826,498,000
Keskimääräiset saamiset
221,959,500
Keskimääräiset velat
483,688,000
Keskimääräinen varasto
10,666,000
Myyntipäivien määrä
32
Päivää maksamattomia velkoja
107
ROIC
24.36%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.60, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.60, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.30, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -14.47, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.20, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.60
Hinta-kirjanpito-suhde
0.60
Hinta-myynti-suhde
1.30
Hinta Kassavirta-suhde
2.20
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.01
Yritysarvon kerroin
0.43
Hinta Käypä arvo
0.60
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.20
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-14.47
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.53
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.71
Yritysarvo yli EBITDA
3.10
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.67
Tuloksen tuotto
19.14%
Vapaan kassavirran tuotto
-7.84%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
