Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.739% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.337%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.316%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.107%:n tuotto, on osoitus Caspian Sunrise plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Caspian Sunrise plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.217%. Lisäksi Caspian Sunrise plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.155%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Caspian Sunrise plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.02, kun taas sen matalin arvo oli $0.02. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Caspian Sunrise plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ROXIF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 28.05% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (20.87%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1.39%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
28.05%
Quick Ratio
20.87%
Kassakate
1.39%
Kannattavuusluvut
ROXIF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 32.69% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 2.33%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 96.71%, ja EBT per EBIT, 96.90%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 33.74% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
32.69%
Efektiivinen veroaste
2.33%
Nettotulos per EBT
96.71%
EBT per EBIT
96.90%
EBIT per liikevaihto
33.74%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.28 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
21
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
78
Toimintasykli
132.37
Maksamattomien velkojen päiviä
710
Käteisvarojen muuntosykli
-578
Saamisten kiertonopeus
6.66
Maksivelkojen kiertonopeus
0.51
Vaihto-omaisuuden kierto
4.71
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.65
Omaisuuserien liikevaihto
0.34
Kassavirran tunnusluvut
Osingonjakosuhde 0.26 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.52, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.01
Maksusuhde
0.26
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.52
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.17
Kassavirran kattavuussuhde
9.48
Lyhytaikainen katetuottosuhde
9.48
Pääomamenojen kattavuusaste
1.20
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.01
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.88% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.04, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Korkokate 29.04 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.88%
Velan ja oman pääoman suhde
0.04
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
3.56%
Korkojen kattaminen
29.04
Kassavirta suhteessa velkaan
9.48
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.96
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.02, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.03, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.02, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.02
Kirjanpitoarvo per osake
0.03
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.02
Oma pääoma osaketta kohti
0.03
Investoinnit osaketta kohti
-0.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 71.63%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 66.61%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 51.03%, ja liikevoiton kasvu, 51.03%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 278.84%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 269.23%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
71.63%
Bruttovoiton kasvu
66.61%
EBIT:n kasvu
51.03%
Liikevoiton kasvu
51.03%
Nettotuloksen kasvu
278.84%
EPS:n kasvu
269.23%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
269.23%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
5.88%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
5.88%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
136.60%
Vapaan kassavirran kasvu
6056.09%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
175.53%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
175.53%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
175.53%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
68.26%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
68.26%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
68.26%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
704.38%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
704.38%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
704.38%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-17.51%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-17.51%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-17.51%
Saamisten kasvu
8.43%
Varaston kasvu
-25.36%
Varojen kasvu
3.33%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
12.00%
Velan kasvu
-94.48%
SGA-menojen kasvu
78.70%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 81,064,873.804, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.88, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
81,064,873.804
Tulojen laatu
1.88
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.23
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-65.24%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-27.87%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-479.26%
Graham numero
0.05
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.29%
Graham Netto Netto Netto
-0.03
Käyttöpääoma
-16,099,528
Aineellisten hyödykkeiden arvo
55,189,621
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-53,178,813
Keskimääräiset saamiset
3,802,554.5
Keskimääräiset velat
2,252,783
Keskimääräinen varasto
578,679
Myyntipäivien määrä
34
Päivää maksamattomia velkoja
64
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
17
ROIC
16.55%
ROE
0.16%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.41, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.41, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.11, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 24.21, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.02, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.41
Hinta-kirjanpito-suhde
1.41
Hinta-myynti-suhde
2.11
Hinta Kassavirta-suhde
4.02
Yritysarvon kerroin
5.11
Hinta Käypä arvo
1.41
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.02
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
24.21
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.39
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.92
Yritysarvo yli EBITDA
5.40
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.50
Tuloksen tuotto
11.57%
Vapaan kassavirran tuotto
7.42%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
