Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.660% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.661%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.500%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.035%:n tuotto, on osoitus CapitaLand Integrated Commercial Trust:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. CapitaLand Integrated Commercial Trust:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.062%. Lisäksi CapitaLand Integrated Commercial Trust:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.050%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
CapitaLand Integrated Commercial Trust osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1.45, kun taas sen matalin arvo oli $1.45. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen CapitaLand Integrated Commercial Trust osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CPAMF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 13.38% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (11.30%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (9.68%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
13.38%
Quick Ratio
11.30%
Kassakate
9.68%
Kannattavuusluvut
CPAMF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 48.40% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 0.68%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 103.28%, ja EBT per EBIT, 73.18%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 66.14% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
48.40%
Efektiivinen veroaste
0.68%
Nettotulos per EBT
103.28%
EBT per EBIT
73.18%
EBIT per liikevaihto
66.14%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.13 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
11
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-2
Toimintasykli
2.16
Maksamattomien velkojen päiviä
158
Käteisvarojen muuntosykli
-156
Saamisten kiertonopeus
86.76
Maksivelkojen kiertonopeus
2.31
Vaihto-omaisuuden kierto
-178.08
Käyttöomaisuuden liikevaihto
354.58
Omaisuuserien liikevaihto
0.07
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.14, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.14, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.02, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.90 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.53, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.14
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.14
Käteisvarat per osake
0.02
Maksusuhde
0.90
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.53
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.10
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.92
Pääomamenojen kattavuusaste
1645.76
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.18
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 38.41% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.67, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 37.45%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 40.09%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.27 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
38.41%
Velan ja oman pääoman suhde
0.67
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
37.45%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
40.09%
Korkojen kattaminen
3.27
Kassavirta suhteessa velkaan
0.10
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.74
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.23, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.13, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.13, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.16, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.23
Osakekohtainen nettotulos
0.13
Kirjanpitoarvo per osake
2.13
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.16
Oma pääoma osaketta kohti
2.13
Korkovelka Osaketta kohden
1.48
Investoinnit osaketta kohti
-0.02
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.20%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 6.96%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 24.17%, ja liikevoiton kasvu, 24.17%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 19.24%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 18.18%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.20%
Bruttovoiton kasvu
6.96%
EBIT:n kasvu
24.17%
Liikevoiton kasvu
24.17%
Nettotuloksen kasvu
19.24%
EPS:n kasvu
18.18%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
18.18%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.60%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.36%
Osakekohtainen osinko Kasvu
2.79%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
5.50%
Vapaan kassavirran kasvu
7.26%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
10.98%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
19.73%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
31.38%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
18.06%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
26.80%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
78.50%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-22.10%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-31.76%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
54.76%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
22.59%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.33%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-31.64%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
7.83%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-16.78%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
19.74%
Saamisten kasvu
-35.44%
Varaston kasvu
41.95%
Varojen kasvu
0.29%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
0.30%
Velan kasvu
-1.12%
SGA-menojen kasvu
-1.28%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 22,639,406,087.429, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.24, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin -1.42% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -10.98% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
22,639,406,087.429
Tulojen laatu
1.24
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
-1.42%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-10.98%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.60%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-2507.89%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.92%
Graham numero
2.49
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.44%
Graham Netto Netto Netto
-1.53
Käyttöpääoma
-1,259,213,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
14,752,714,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-10,142,868,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
25,774,000
Keskimääräiset velat
251,873,500
Keskimääräinen varasto
-4,564,499.5
Myyntipäivien määrä
5
Päivää maksamattomia velkoja
212
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-3
ROIC
4.98%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.67, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.67, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.51, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 10.42, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.30, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.67
Hinta-kirjanpito-suhde
0.67
Hinta-myynti-suhde
5.51
Hinta Kassavirta-suhde
10.30
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.85
Yritysarvon kerroin
0.26
Hinta Käypä arvo
0.67
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.30
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
10.42
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.94
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
14.51
Yritysarvo yli EBITDA
18.88
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.97
Tuloksen tuotto
6.50%
Vapaan kassavirran tuotto
7.24%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
