Yksinkertaisesti sanottuna FormFactor, Inc. on 77.598 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.391% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.016%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.155%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.092%:n tuotto, on osoitus FormFactor, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. FormFactor, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.117%. Lisäksi FormFactor, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.011%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
FormFactor, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $45.02, kun taas sen matalin arvo oli $43.06. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen FormFactor, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
FORM likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 450.75% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (345.77%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (147.18%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
450.75%
Quick Ratio
345.77%
Kassakate
147.18%
Kannattavuusluvut
FORM kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 16.99% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 8.89%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 91.11%, ja EBT per EBIT, 1050.41%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 1.62% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
16.99%
Efektiivinen veroaste
8.89%
Nettotulos per EBT
91.11%
EBT per EBIT
1050.41%
EBIT per liikevaihto
1.62%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.51 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 689.14%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
346
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
98
Toimintasykli
151.15
Maksamattomien velkojen päiviä
60
Käteisvarojen muuntosykli
92
Saamisten kiertonopeus
6.89
Maksivelkojen kiertonopeus
6.13
Vaihto-omaisuuden kierto
3.72
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.84
Omaisuuserien liikevaihto
0.59
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.10, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.46, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.58, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.13, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.10
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.46
Käteisvarat per osake
4.58
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.13
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.42
Kassavirran kattavuussuhde
3.81
Lyhytaikainen katetuottosuhde
9.15
Pääomamenojen kattavuusaste
1.71
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.71
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 2.00% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.02, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 1.39%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 2.36%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -6.33 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
2.00%
Velan ja oman pääoman suhde
0.02
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
1.39%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
2.36%
Korkojen kattaminen
-6.33
Kassavirta suhteessa velkaan
3.81
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.21
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 8.57, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.06, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.75, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.21, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
8.57
Osakekohtainen nettotulos
1.06
Kirjanpitoarvo per osake
11.75
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
9.21
Oma pääoma osaketta kohti
11.75
Korkovelka Osaketta kohden
0.30
Investoinnit osaketta kohti
-0.72
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -11.34%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -13.87%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -79.49%, ja liikevoiton kasvu, -79.49%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 62.38%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 63.08%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-11.34%
Bruttovoiton kasvu
-13.87%
EBIT:n kasvu
-79.49%
Liikevoiton kasvu
-79.49%
Nettotuloksen kasvu
62.38%
EPS:n kasvu
63.08%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
61.54%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.27%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.05%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-50.98%
Vapaan kassavirran kasvu
-87.11%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
100.64%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
18.90%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-5.25%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
880.06%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-10.69%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-62.17%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
200.06%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-24.79%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
3.99%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
116.50%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
48.77%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
21.05%
Saamisten kasvu
21.12%
Varaston kasvu
-9.31%
Varojen kasvu
9.78%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
12.74%
Velan kasvu
-4.42%
T&K-menojen kasvu
5.79%
SGA-menojen kasvu
-3.09%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,096,283,700, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.78, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 19.34% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -86.73% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,096,283,700
Tulojen laatu
0.78
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
17.43%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
19.34%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-86.73%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-8.45%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-124.94%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
5.82%
Graham numero
16.78
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.23%
Graham Netto Netto Netto
3.69
Käyttöpääoma
442,685,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
712,776,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
393,790,000
Keskimääräiset saamiset
97,450,000
Keskimääräiset velat
66,582,500
Keskimääräinen varasto
117,421,000
Myyntipäivien määrä
59
Päivää maksamattomia velkoja
57
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
100
ROIC
1.12%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.71, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.71, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 6.56, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 122.57, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 50.97, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.71
Hinta-kirjanpito-suhde
4.71
Hinta-myynti-suhde
6.56
Hinta Kassavirta-suhde
50.97
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.15
Yritysarvon kerroin
111.12
Hinta Käypä arvo
4.71
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
50.97
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
122.57
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.55
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.67
Yritysarvo yli EBITDA
55.19
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
47.93
Tuloksen tuotto
2.55%
Vapaan kassavirran tuotto
0.27%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
