Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.601% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.219%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.153%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.110%:n tuotto, on osoitus Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.144%. Lisäksi Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.178%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $25.7, kun taas sen matalin arvo oli $25.3. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
FPH.AX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 254.25% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (105.89%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (24.58%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
254.25%
Quick Ratio
105.89%
Kassakate
24.58%
Kannattavuusluvut
FPH.AX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 20.73% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.14%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.86%, ja EBT per EBIT, 94.80%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 21.86% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
20.73%
Efektiivinen veroaste
26.14%
Nettotulos per EBT
73.86%
EBT per EBIT
94.80%
EBIT per liikevaihto
21.86%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.54 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
106
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
192
Toimintasykli
241.84
Maksamattomien velkojen päiviä
113
Käteisvarojen muuntosykli
128
Saamisten kiertonopeus
7.34
Maksivelkojen kiertonopeus
3.22
Vaihto-omaisuuden kierto
1.90
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.21
Omaisuuserien liikevaihto
0.72
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.63, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.05, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.11, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.56 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.23, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.63
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.05
Käteisvarat per osake
0.11
Maksusuhde
0.56
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.23
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.08
Kassavirran kattavuussuhde
1.29
Lyhytaikainen katetuottosuhde
66.71
Pääomamenojen kattavuusaste
1.09
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.77
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 12.78% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.17, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 14.60%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 14.85%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 26.34 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
12.78%
Velan ja oman pääoman suhde
0.17
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
14.60%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
14.85%
Korkojen kattaminen
26.34
Kassavirta suhteessa velkaan
1.29
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.36
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.57, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.43, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.84, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.70, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.57
Osakekohtainen nettotulos
0.43
Kirjanpitoarvo per osake
2.84
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.70
Oma pääoma osaketta kohti
2.84
Korkovelka Osaketta kohden
0.17
Investoinnit osaketta kohti
-0.34
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -15.70%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -17.11%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -29.60%, ja liikevoiton kasvu, -29.60%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -28.10%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -28.57%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-15.70%
Bruttovoiton kasvu
-17.11%
EBIT:n kasvu
-29.60%
Liikevoiton kasvu
-29.60%
Nettotuloksen kasvu
-28.10%
EPS:n kasvu
-28.57%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-27.78%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.23%
Osakekohtainen osinko Kasvu
23.77%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-84.65%
Vapaan kassavirran kasvu
-116.75%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
201.68%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
68.24%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
52.09%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
28.98%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-62.37%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
355.75%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
95.78%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
78.86%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
320.45%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
117.96%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
82.61%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
194.86%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
116.78%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
94.83%
Saamisten kasvu
-21.62%
Varaston kasvu
32.63%
Varojen kasvu
1.54%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.19%
Velan kasvu
-11.91%
T&K-menojen kasvu
12.66%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 15,418,527,094.032, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.95, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, -0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 10.97%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.88% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -88.71% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
15,418,527,094.032
Tulojen laatu
0.95
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
-0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
10.97%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.88%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-88.71%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-13.30%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-213.43%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.57%
Graham numero
5.26
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
12.62%
Graham Netto Netto Netto
0.07
Käyttöpääoma
453,386,807
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,561,020,883
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
302,413,867
Keskimääräiset saamiset
203,577,084.5
Keskimääräiset velat
45,040,078
Keskimääräinen varasto
337,408,707.5
Myyntipäivien määrä
58
Päivää maksamattomia velkoja
24
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
208
ROIC
13.98%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 9.25, ja hinta-kirjanpito-suhde, 9.25, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 9.52, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 518.30, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 41.18, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
9.25
Hinta-kirjanpito-suhde
9.25
Hinta-myynti-suhde
9.52
Hinta Kassavirta-suhde
41.18
Hinta Tulos-kasvu-suhde
3.71
Yritysarvon kerroin
33.65
Hinta Käypä arvo
9.25
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
41.18
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
518.30
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
9.38
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
10.37
Yritysarvo yli EBITDA
37.55
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
69.16
Tuloksen tuotto
1.63%
Vapaan kassavirran tuotto
0.16%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
