Yksinkertaisesti sanottuna Haemonetics Corporation on 50.786 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.529% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.134%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.100%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.058%:n tuotto, on osoitus Haemonetics Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Haemonetics Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.144%. Lisäksi Haemonetics Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.088%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Haemonetics Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $93.86, kun taas sen matalin arvo oli $91.48. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Haemonetics Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HAE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 292.25% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (155.39%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (74.11%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
292.25%
Quick Ratio
155.39%
Kassakate
74.11%
Kannattavuusluvut
HAE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.68% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.42%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.58%, ja EBT per EBIT, 94.64%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 13.40% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.68%
Efektiivinen veroaste
21.42%
Nettotulos per EBT
78.58%
EBT per EBIT
94.64%
EBIT per liikevaihto
13.40%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.92 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 600.24%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
155
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
185
Toimintasykli
246.29
Maksamattomien velkojen päiviä
35
Käteisvarojen muuntosykli
212
Saamisten kiertonopeus
6.00
Maksivelkojen kiertonopeus
10.52
Vaihto-omaisuuden kierto
1.97
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.99
Omaisuuserien liikevaihto
0.58
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.89, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.54, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.84, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.16, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.89
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.54
Käteisvarat per osake
3.84
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.16
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.65
Kassavirran kattavuussuhde
0.23
Lyhytaikainen katetuottosuhde
14.36
Pääomamenojen kattavuusaste
2.88
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.88
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 39.56% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.92, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 47.60%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 48.00%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 18.67 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
39.56%
Velan ja oman pääoman suhde
0.92
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
47.60%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
48.00%
Korkojen kattaminen
18.67
Kassavirta suhteessa velkaan
0.23
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.33
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 23.01, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.27, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.11, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.50, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
23.01
Osakekohtainen nettotulos
2.27
Kirjanpitoarvo per osake
16.11
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1.50
Oma pääoma osaketta kohti
16.11
Korkovelka Osaketta kohden
15.37
Investoinnit osaketta kohti
-2.17
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 17.67%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 21.68%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 93.23%, ja liikevoiton kasvu, 93.23%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 166.05%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 167.06%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
17.67%
Bruttovoiton kasvu
21.68%
EBIT:n kasvu
93.23%
Liikevoiton kasvu
93.23%
Nettotuloksen kasvu
166.05%
EPS:n kasvu
167.06%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
166.67%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.52%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.13%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
58.51%
Vapaan kassavirran kasvu
114.99%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
32.48%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
34.31%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
18.02%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
224.54%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
28.73%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
72.28%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
200.74%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
163.06%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
50.53%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
7.53%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
12.94%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
39.08%
Saamisten kasvu
12.40%
Varaston kasvu
-11.48%
Varojen kasvu
4.04%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.72%
Velan kasvu
-1.00%
T&K-menojen kasvu
7.12%
SGA-menojen kasvu
10.93%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,683,713,250, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.37, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.32, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.29%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 38.35% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -40.35% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,683,713,250
Tulojen laatu
2.37
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.32
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.29%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
38.35%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-40.35%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-9.43%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-118.10%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.19%
Graham numero
28.70
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.67%
Graham Netto Netto Netto
-11.17
Käyttöpääoma
517,906,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
75,995,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-347,106,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
169,259,000
Keskimääräiset velat
61,150,000
Keskimääräinen varasto
276,203,000
Myyntipäivien määrä
56
Päivää maksamattomia velkoja
42
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
171
ROIC
8.04%
ROE
0.14%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.02, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.02, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.73, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 36.78, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 24.00, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.02
Hinta-kirjanpito-suhde
5.02
Hinta-myynti-suhde
3.73
Hinta Kassavirta-suhde
24.00
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.14
Yritysarvon kerroin
15.72
Hinta Käypä arvo
5.02
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.00
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
36.78
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.14
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.01
Yritysarvo yli EBITDA
18.78
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.15
Tuloksen tuotto
2.75%
Vapaan kassavirran tuotto
3.88%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
