Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.504% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.145%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.118%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.054%:n tuotto, on osoitus Hologic, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Hologic, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.095%. Lisäksi Hologic, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.074%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Hologic, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $77.25, kun taas sen matalin arvo oli $75.38. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Hologic, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HOLX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 396.89% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (296.16%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (228.37%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
396.89%
Quick Ratio
296.16%
Kassakate
228.37%
Kannattavuusluvut
HOLX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 14.15% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 16.77%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 83.23%, ja EBT per EBIT, 97.41%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 14.53% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
14.15%
Efektiivinen veroaste
16.77%
Nettotulos per EBT
83.23%
EBT per EBIT
97.41%
EBIT per liikevaihto
14.53%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.97 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 612.05%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
296
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
121
Toimintasykli
180.36
Maksamattomien velkojen päiviä
38
Käteisvarojen muuntosykli
143
Saamisten kiertonopeus
6.12
Maksivelkojen kiertonopeus
9.69
Vaihto-omaisuuden kierto
3.02
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.55
Omaisuuserien liikevaihto
0.45
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.68, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.02, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 9.24, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.28, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.68
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.02
Käteisvarat per osake
9.24
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.28
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.86
Kassavirran kattavuussuhde
0.43
Lyhytaikainen katetuottosuhde
27.19
Pääomamenojen kattavuusaste
7.12
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
7.12
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 29.32% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.53, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 34.17%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 34.53%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.04 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
29.32%
Velan ja oman pääoman suhde
0.53
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
34.17%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
34.53%
Korkojen kattaminen
5.04
Kassavirta suhteessa velkaan
0.43
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.80
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 16.33, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.85, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 20.33, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.43, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
16.33
Osakekohtainen nettotulos
1.85
Kirjanpitoarvo per osake
20.33
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.43
Oma pääoma osaketta kohti
20.33
Korkovelka Osaketta kohden
11.87
Investoinnit osaketta kohti
-0.61
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -17.12%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -30.89%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -59.25%, ja liikevoiton kasvu, -59.25%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -64.98%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -64.29%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-17.12%
Bruttovoiton kasvu
-30.89%
EBIT:n kasvu
-59.25%
Liikevoiton kasvu
-59.25%
Nettotuloksen kasvu
-64.98%
EPS:n kasvu
-64.29%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-64.33%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.89%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.98%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-50.55%
Vapaan kassavirran kasvu
-54.92%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
76.09%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
39.63%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
13.63%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
131.79%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
59.90%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
24.82%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
142.34%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
556.74%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-56.47%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
181.37%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
130.27%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
97.44%
Saamisten kasvu
1.30%
Varaston kasvu
-0.98%
Varojen kasvu
0.75%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.87%
Velan kasvu
-0.18%
T&K-menojen kasvu
3.85%
SGA-menojen kasvu
-4.86%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 17,221,676,800, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.31, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.10, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 7.30%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 45.63% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -14.29% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
17,221,676,800
Tulojen laatu
2.31
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.10
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
7.30%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
45.63%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-14.29%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.73%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-46.44%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.97%
Graham numero
29.07
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.18%
Graham Netto Netto Netto
-2.45
Käyttöpääoma
2,977,200,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
847,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
62,100,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
621,600,000
Keskimääräiset velat
455,300,000
Keskimääräinen varasto
620,650,000
Myyntipäivien määrä
57
Päivää maksamattomia velkoja
133
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
115
ROIC
5.75%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.69, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.69, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.46, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 18.63, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 16.19, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.69
Hinta-kirjanpito-suhde
3.69
Hinta-myynti-suhde
4.46
Hinta Kassavirta-suhde
16.19
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.60
Yritysarvon kerroin
17.50
Hinta Käypä arvo
3.69
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.19
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
18.63
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.41
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.27
Yritysarvo yli EBITDA
14.31
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.38
Tuloksen tuotto
2.66%
Vapaan kassavirran tuotto
5.26%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
