Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.413% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.148%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.153%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.070%:n tuotto, on osoitus IPG Photonics Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. IPG Photonics Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.077%. Lisäksi IPG Photonics Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.073%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
IPG Photonics Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $85.48, kun taas sen matalin arvo oli $82.29. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen IPG Photonics Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
IPGP likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 952.30% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (689.19%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (258.40%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
952.30%
Quick Ratio
689.19%
Kassakate
258.40%
Kannattavuusluvut
IPGP kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 18.89% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 18.80%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 81.20%, ja EBT per EBIT, 127.83%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 14.77% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
18.89%
Efektiivinen veroaste
18.80%
Nettotulos per EBT
81.20%
EBT per EBIT
127.83%
EBIT per liikevaihto
14.77%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 9.52 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
7 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 3-käteismuuntosykli ja 647.93%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
689
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
225
Toimintasykli
281.72
Maksamattomien velkojen päiviä
14
Käteisvarojen muuntosykli
268
Saamisten kiertonopeus
6.48
Maksivelkojen kiertonopeus
26.22
Vaihto-omaisuuden kierto
1.62
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.04
Omaisuuserien liikevaihto
0.46
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 6.82, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.53, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 24.81, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.26, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
6.82
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.53
Käteisvarat per osake
24.81
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.26
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.66
Kassavirran kattavuussuhde
16.58
Lyhytaikainen katetuottosuhde
68.50
Pääomamenojen kattavuusaste
2.98
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.98
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 0.73% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.01, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.61%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 0.80%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.15 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
0.73%
Velan ja oman pääoman suhde
0.01
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.61%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
0.80%
Korkojen kattaminen
5.15
Kassavirta suhteessa velkaan
16.58
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.11
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 27.30, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.64, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 51.22, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 49.85, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
27.30
Osakekohtainen nettotulos
4.64
Kirjanpitoarvo per osake
51.22
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
49.85
Oma pääoma osaketta kohti
51.22
Korkovelka Osaketta kohden
1.27
Investoinnit osaketta kohti
-2.34
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -9.94%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -3.49%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -21.05%, ja liikevoiton kasvu, -21.05%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 99.14%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 113.82%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-9.94%
Bruttovoiton kasvu
-3.49%
EBIT:n kasvu
-21.05%
Liikevoiton kasvu
-21.05%
Nettotuloksen kasvu
99.14%
EPS:n kasvu
113.82%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
114.35%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-7.11%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-7.08%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
39.19%
Vapaan kassavirran kasvu
80.96%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
117.18%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
0.10%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.94%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
171.07%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-14.58%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
17.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
53.60%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-38.51%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
54.71%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
184.54%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
24.30%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
5.07%
Saamisten kasvu
3.65%
Varaston kasvu
-10.89%
Varojen kasvu
-1.62%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.00%
Velan kasvu
13.91%
T&K-menojen kasvu
-14.99%
SGA-menojen kasvu
-1.02%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,621,705,713.18, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.35, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.10, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 7.67%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.40% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -37.33% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,621,705,713.18
Tulojen laatu
1.35
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.10
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
7.67%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.40%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-37.33%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-8.58%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-158.69%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.07%
Graham numero
73.14
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.31%
Graham Netto Netto Netto
27.26
Käyttöpääoma
1,699,793,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,350,611,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,631,141,000
Keskimääräiset saamiset
215,200,000
Keskimääräiset velat
37,425,500
Keskimääräinen varasto
481,618,500
Myyntipäivien määrä
62
Päivää maksamattomia velkoja
14
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
220
ROIC
7.58%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.76, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.76, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.43, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 19.67, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 13.18, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.76
Hinta-kirjanpito-suhde
1.76
Hinta-myynti-suhde
3.43
Hinta Kassavirta-suhde
13.18
Hinta Tulos-kasvu-suhde
3.24
Yritysarvon kerroin
19.29
Hinta Käypä arvo
1.76
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.18
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
19.67
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.12
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.59
Yritysarvo yli EBITDA
15.34
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.61
Tuloksen tuotto
4.28%
Vapaan kassavirran tuotto
3.62%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
