Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.539% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.327%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.191%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.018%:n tuotto, on osoitus Kimco Realty Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Kimco Realty Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.036%. Lisäksi Kimco Realty Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.031%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Kimco Realty Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $18.86, kun taas sen matalin arvo oli $18.36. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Kimco Realty Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
KIM likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 182.34% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (181.69%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (55.50%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
182.34%
Quick Ratio
181.69%
Kassakate
55.50%
Kannattavuusluvut
KIM kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 20.91% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.45%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 91.37%, ja EBT per EBIT, 63.93%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 32.70% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
20.91%
Efektiivinen veroaste
26.45%
Nettotulos per EBT
91.37%
EBT per EBIT
63.93%
EBIT per liikevaihto
32.70%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.82 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 599.22%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
182
Toimintasykli
60.91
Maksamattomien velkojen päiviä
103
Käteisvarojen muuntosykli
-42
Saamisten kiertonopeus
5.99
Maksivelkojen kiertonopeus
3.56
Käyttöomaisuuden liikevaihto
13.92
Omaisuuserien liikevaihto
0.09
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.35, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.87, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.21, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.92 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.49, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.35
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.87
Käteisvarat per osake
0.21
Maksusuhde
1.92
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.49
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.64
Kassavirran kattavuussuhde
0.12
Lyhytaikainen katetuottosuhde
76.48
Pääomamenojen kattavuusaste
2.81
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.90
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 39.01% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.72, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 41.66%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 41.69%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.29 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
39.01%
Velan ja oman pääoman suhde
0.72
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
41.66%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
41.69%
Korkojen kattaminen
2.29
Kassavirta suhteessa velkaan
0.12
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.83
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.89, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.06, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.43, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.77, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.89
Osakekohtainen nettotulos
1.06
Kirjanpitoarvo per osake
15.43
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
15.77
Oma pääoma osaketta kohti
15.43
Korkovelka Osaketta kohden
13.83
Investoinnit osaketta kohti
-0.65
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 3.22%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -39.89%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 3.03%, ja liikevoiton kasvu, 3.03%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 5397.76%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 5174.63%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
3.22%
Bruttovoiton kasvu
-39.89%
EBIT:n kasvu
3.03%
Liikevoiton kasvu
3.03%
Nettotuloksen kasvu
5397.76%
EPS:n kasvu
5174.63%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
5200.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.23%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.06%
Osakekohtainen osinko Kasvu
20.41%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
24.44%
Vapaan kassavirran kasvu
-22.03%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
24.47%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
4.39%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
17.48%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
24.21%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
14.53%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
26.60%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
82.96%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-10.39%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-54.44%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
35.77%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
21.68%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
18.29%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
8.50%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-15.38%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
20.61%
Saamisten kasvu
1.11%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
2.51%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-0.19%
Velan kasvu
6.26%
T&K-menojen kasvu
28.57%
SGA-menojen kasvu
14.45%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 20,090,164,570, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.64, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.08, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.25%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin -0.02% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -37.34% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
20,090,164,570
Tulojen laatu
1.64
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.25%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
-0.02%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-37.34%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-22.44%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-78.89%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.85%
Graham numero
19.19
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.58%
Graham Netto Netto Netto
-11.68
Käyttöpääoma
1,199,886,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
9,729,715,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-7,126,856,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
305,921,500
Keskimääräiset velat
212,026,000
Keskimääräinen varasto
0.5
Myyntipäivien määrä
63
Päivää maksamattomia velkoja
74
ROIC
2.96%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.20, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.20, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 6.95, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 22.08, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 14.14, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.20
Hinta-kirjanpito-suhde
1.20
Hinta-myynti-suhde
6.95
Hinta Kassavirta-suhde
14.14
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.11
Yritysarvon kerroin
4.55
Hinta Käypä arvo
1.20
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.14
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
22.08
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.38
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
11.27
Yritysarvo yli EBITDA
18.43
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.75
Tuloksen tuotto
4.98%
Vapaan kassavirran tuotto
5.11%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
