Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.307% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.080%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.053%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.043%:n tuotto, on osoitus Kennametal Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Kennametal Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.085%. Lisäksi Kennametal Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.078%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Kennametal Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $23.75, kun taas sen matalin arvo oli $23.28. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Kennametal Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
KMT likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 241.97% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (95.72%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (22.29%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
241.97%
Quick Ratio
95.72%
Kassakate
22.29%
Kannattavuusluvut
KMT kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.64% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 17.04%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.60%, ja EBT per EBIT, 82.78%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.02% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.64%
Efektiivinen veroaste
17.04%
Nettotulos per EBT
79.60%
EBT per EBIT
82.78%
EBIT per liikevaihto
8.02%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.42 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
96
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
141
Toimintasykli
194.46
Maksamattomien velkojen päiviä
49
Käteisvarojen muuntosykli
145
Saamisten kiertonopeus
6.77
Maksivelkojen kiertonopeus
7.38
Vaihto-omaisuuden kierto
2.60
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.17
Omaisuuserien liikevaihto
0.82
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.78, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.76, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.16, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.44 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.78
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.76
Käteisvarat per osake
1.16
Maksusuhde
0.44
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.63
Kassavirran kattavuussuhde
0.36
Lyhytaikainen katetuottosuhde
17.89
Pääomamenojen kattavuusaste
2.72
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.71
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 24.14% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.47, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 31.33%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 31.77%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.03 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
24.14%
Velan ja oman pääoman suhde
0.47
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
31.33%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
31.77%
Korkojen kattaminen
6.03
Kassavirta suhteessa velkaan
0.36
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.93
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 25.72, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.47, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.78, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.77, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
25.72
Osakekohtainen nettotulos
1.47
Kirjanpitoarvo per osake
15.78
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
11.77
Oma pääoma osaketta kohti
15.78
Korkovelka Osaketta kohden
7.73
Investoinnit osaketta kohti
-1.17
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -67.88%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -0.24%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -11.79%, ja liikevoiton kasvu, -11.79%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -14.70%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -12.07%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-67.88%
Bruttovoiton kasvu
-0.24%
EBIT:n kasvu
-11.79%
Liikevoiton kasvu
-11.79%
Nettotuloksen kasvu
-14.70%
EPS:n kasvu
-12.07%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-11.63%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.94%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.03%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
42.16%
Vapaan kassavirran kasvu
93.52%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-75.45%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-72.45%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-64.76%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-10.73%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-6.13%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
18.49%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-40.31%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-37.81%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2612.23%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,783,837,170, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.09, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 14.24% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -36.59% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,783,837,170
Tulojen laatu
2.09
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.07%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
14.24%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-36.59%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.54%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-70.42%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.19%
Graham numero
22.82
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.42%
Graham Netto Netto Netto
-7.65
Käyttöpääoma
592,814,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
951,453,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-206,277,000
Keskimääräiset saamiset
301,329,500
Keskimääräiset velat
215,614,000
Keskimääräinen varasto
564,233,000
Myyntipäivien määrä
54
Päivää maksamattomia velkoja
52
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
142
ROIC
7.95%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.58, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.58, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.00, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 14.81, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 9.37, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.58
Hinta-kirjanpito-suhde
1.58
Hinta-myynti-suhde
1.00
Hinta Kassavirta-suhde
9.37
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.19
Yritysarvon kerroin
7.25
Hinta Käypä arvo
1.58
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.37
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
14.81
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.80
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.34
Yritysarvo yli EBITDA
13.59
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.79
Tuloksen tuotto
5.16%
Vapaan kassavirran tuotto
7.13%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
