Yksinkertaisesti sanottuna Masimo Corporation on 52.913 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.486% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.078%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.040%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.027%:n tuotto, on osoitus Masimo Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Masimo Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.060%. Lisäksi Masimo Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.063%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Masimo Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $135.68, kun taas sen matalin arvo oli $132.17. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Masimo Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MASI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 231.18% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (122.27%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (31.26%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
231.18%
Quick Ratio
122.27%
Kassakate
31.26%
Kannattavuusluvut
MASI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.40% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 8.86%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 91.02%, ja EBT per EBIT, 56.65%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.76% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.40%
Efektiivinen veroaste
8.86%
Nettotulos per EBT
91.02%
EBT per EBIT
56.65%
EBIT per liikevaihto
7.76%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.31 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
122
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
182
Toimintasykli
266.68
Maksamattomien velkojen päiviä
73
Käteisvarojen muuntosykli
194
Saamisten kiertonopeus
4.31
Maksivelkojen kiertonopeus
5.00
Vaihto-omaisuuden kierto
2.01
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.76
Omaisuuserien liikevaihto
0.67
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.63, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.17, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.97, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.63
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.17
Käteisvarat per osake
2.97
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.44
Kassavirran kattavuussuhde
0.17
Pääomamenojen kattavuusaste
1.80
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.80
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 28.45% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.62, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 38.13%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 38.13%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.99 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
28.45%
Velan ja oman pääoman suhde
0.62
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
38.13%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
38.13%
Korkojen kattaminen
3.99
Kassavirta suhteessa velkaan
0.17
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.17
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 38.79, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.54, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 25.85, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -4.69, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
38.79
Osakekohtainen nettotulos
1.54
Kirjanpitoarvo per osake
25.85
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-4.69
Oma pääoma osaketta kohti
25.85
Korkovelka Osaketta kohden
18.46
Investoinnit osaketta kohti
-1.66
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 0.60%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -5.22%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -21.76%, ja liikevoiton kasvu, -21.76%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -43.21%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -42.54%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
0.60%
Bruttovoiton kasvu
-5.22%
EBIT:n kasvu
-21.76%
Liikevoiton kasvu
-21.76%
Nettotuloksen kasvu
-43.21%
EPS:n kasvu
-42.54%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-41.92%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.49%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.99%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
218.98%
Vapaan kassavirran kasvu
123.88%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
301.83%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
153.26%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
85.51%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
86.01%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-58.30%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-53.79%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
49.89%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-55.31%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-64.86%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
348.85%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
49.48%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
0.44%
Saamisten kasvu
-5.58%
Varaston kasvu
8.78%
Varojen kasvu
-5.27%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
3.48%
Velan kasvu
-0.55%
T&K-menojen kasvu
-8.46%
SGA-menojen kasvu
1.00%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,992,688,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.15, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.29, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 8.55%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 53.01% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -93.20% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,992,688,000
Tulojen laatu
1.15
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.29
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
8.55%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
53.01%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-93.20%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.28%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-89.22%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.34%
Graham numero
29.96
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.70%
Graham Netto Netto Netto
-17.47
Käyttöpääoma
668,100,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-247,500,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-444,800,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
433,450,000
Keskimääräiset velat
264,150,000
Keskimääräinen varasto
523,000,000
Myyntipäivien määrä
75
Päivää maksamattomia velkoja
88
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
190
ROIC
6.64%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.66, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.66, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.21, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 102.76, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 45.60, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.66
Hinta-kirjanpito-suhde
4.66
Hinta-myynti-suhde
3.21
Hinta Kassavirta-suhde
45.60
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-2.26
Yritysarvon kerroin
23.65
Hinta Käypä arvo
4.66
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
45.60
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
102.76
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.53
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.41
Yritysarvo yli EBITDA
26.63
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
74.31
Tuloksen tuotto
1.32%
Vapaan kassavirran tuotto
0.10%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
