Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.654% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.335%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.250%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.120%:n tuotto, on osoitus Microchip Technology Incorporated:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Microchip Technology Incorporated:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.277%. Lisäksi Microchip Technology Incorporated:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.191%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Microchip Technology Incorporated osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $92.26, kun taas sen matalin arvo oli $88.45. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Microchip Technology Incorporated osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MCHP likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 119.59% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (58.09%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (12.69%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
119.59%
Quick Ratio
58.09%
Kassakate
12.69%
Kannattavuusluvut
MCHP kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 30.99% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.40%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 80.60%, ja EBT per EBIT, 92.63%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 33.46% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
30.99%
Efektiivinen veroaste
19.40%
Nettotulos per EBT
80.60%
EBT per EBIT
92.63%
EBIT per liikevaihto
33.46%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.20 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
58
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
182
Toimintasykli
236.72
Maksamattomien velkojen päiviä
210
Käteisvarojen muuntosykli
26
Saamisten kiertonopeus
6.68
Maksivelkojen kiertonopeus
1.74
Vaihto-omaisuuden kierto
2.01
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.39
Omaisuuserien liikevaihto
0.48
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.57, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.12, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.59, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.35 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.32, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.57
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.12
Käteisvarat per osake
0.59
Maksusuhde
0.35
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.32
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.90
Kassavirran kattavuussuhde
0.41
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.46
Pääomamenojen kattavuusaste
10.05
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.69
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 37.80% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.90, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 42.89%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 47.40%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -50.08 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
37.80%
Velan ja oman pääoman suhde
0.90
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
42.89%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
47.40%
Korkojen kattaminen
-50.08
Kassavirta suhteessa velkaan
0.41
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.38
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 14.09, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.52, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.28, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.28, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
14.09
Osakekohtainen nettotulos
3.52
Kirjanpitoarvo per osake
12.28
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
12.28
Oma pääoma osaketta kohti
12.28
Korkovelka Osaketta kohden
11.07
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -9.53%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -12.32%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -17.89%, ja liikevoiton kasvu, -17.89%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -14.78%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -13.51%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-9.53%
Bruttovoiton kasvu
-12.32%
EBIT:n kasvu
-17.89%
Liikevoiton kasvu
-17.89%
Nettotuloksen kasvu
-14.78%
EPS:n kasvu
-13.51%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-13.43%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.53%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.67%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-100.00%
Vapaan kassavirran kasvu
-100.00%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
189.25%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
31.60%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
34.47%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
252.98%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
394.08%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
422.81%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
128.12%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
16.11%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
19.50%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-12.38%
Varaston kasvu
-0.67%
Varojen kasvu
-3.04%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
3.80%
Velan kasvu
-6.83%
T&K-menojen kasvu
-1.87%
SGA-menojen kasvu
-7.96%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 54,958,580,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
54,958,580,000
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
14.37%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
-1.99%
Graham numero
31.18
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
12.01%
Graham Netto Netto Netto
-13.62
Käyttöpääoma
493,600,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
6,657,800,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-6,202,400,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,224,500,000
Keskimääräiset velat
958,450,000
Keskimääräinen varasto
1,320,450,000
Myyntipäivien määrä
55
Päivää maksamattomia velkoja
210
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
182
ROIC
16.29%
ROE
0.29%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 7.40, ja hinta-kirjanpito-suhde, 7.40, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 6.48, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 22.29, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 20.02, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
7.40
Hinta-kirjanpito-suhde
7.40
Hinta-myynti-suhde
6.48
Hinta Kassavirta-suhde
20.02
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.38
Yritysarvon kerroin
15.66
Hinta Käypä arvo
7.40
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.02
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
22.29
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
7.31
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
7.20
Yritysarvo yli EBITDA
21.38
Tuloksen tuotto
3.92%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
