Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.378% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.163%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.083%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.051%:n tuotto, on osoitus Mahindra & Mahindra Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Mahindra & Mahindra Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.191%. Lisäksi Mahindra & Mahindra Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.149%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Mahindra & Mahindra Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $26.5, kun taas sen matalin arvo oli $26.1. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Mahindra & Mahindra Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MHID.IL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 130.53% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (98.27%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (5.10%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
130.53%
Quick Ratio
98.27%
Kassakate
5.10%
Kannattavuusluvut
MHID.IL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 11.51% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.35%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 72.23%, ja EBT per EBIT, 70.53%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 16.32% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
11.51%
Efektiivinen veroaste
21.35%
Nettotulos per EBT
72.23%
EBT per EBIT
70.53%
EBIT per liikevaihto
16.32%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.31 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
98
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
78
Toimintasykli
208.63
Maksamattomien velkojen päiviä
116
Käteisvarojen muuntosykli
93
Saamisten kiertonopeus
2.80
Maksivelkojen kiertonopeus
3.15
Vaihto-omaisuuden kierto
4.67
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.96
Omaisuuserien liikevaihto
0.61
Kassavirran tunnusluvut
Osakekohtainen kassavirta, 218.45, osoittaa likviditeettiaseman.
cards.indicator
cards.value
Käteisvarat per osake
218.45
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 45.16% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.65, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 51.59%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 62.24%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.13 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
45.16%
Velan ja oman pääoman suhde
1.65
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
51.59%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
62.24%
Korkojen kattaminen
3.13
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.65
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1089.94, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 92.41, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 506.60, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 517.23, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1089.94
Osakekohtainen nettotulos
92.41
Kirjanpitoarvo per osake
506.60
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
517.23
Oma pääoma osaketta kohti
506.60
Korkovelka Osaketta kohden
881.49
Investoinnit osaketta kohti
-56.66
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 21.83%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 7.15%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 13.38%, ja liikevoiton kasvu, 13.38%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 262.89%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 262.30%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
21.83%
Bruttovoiton kasvu
7.15%
EBIT:n kasvu
13.38%
Liikevoiton kasvu
13.38%
Nettotuloksen kasvu
262.89%
EPS:n kasvu
262.30%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
262.61%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.14%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.10%
Osakekohtainen osinko Kasvu
270.39%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-48.36%
Vapaan kassavirran kasvu
-73.09%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
54.43%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-3.94%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-15.24%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1165.27%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1224.85%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
308.10%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
70.36%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-14.45%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
21.05%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
150.65%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
25.17%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
15.29%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
4.38%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
13.25%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
2.31%
Saamisten kasvu
3.60%
Varaston kasvu
20.60%
Varojen kasvu
4.60%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
13.16%
Velan kasvu
-3.75%
SGA-menojen kasvu
27.69%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,166,387,544,046.728, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.63, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 4.63% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 89.12% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,166,387,544,046.728
Tulojen laatu
-0.63
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
4.63%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
89.12%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.20%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-144.71%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.12%
Graham numero
1026.31
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.24%
Graham Netto Netto Netto
-643.20
Käyttöpääoma
207,460,300,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
575,475,400,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-474,842,200,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
406,484,300,000
Keskimääräiset velat
214,361,050,000
Keskimääräinen varasto
142,253,950,000
Myyntipäivien määrä
126
Päivää maksamattomia velkoja
118
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
83
ROIC
9.91%
ROE
0.18%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.12, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.12, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.07, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.12
Hinta-kirjanpito-suhde
4.12
Hinta-myynti-suhde
2.07
Yritysarvon kerroin
6.89
Hinta Käypä arvo
4.12
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.27
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.79
Yritysarvo yli EBITDA
9.42
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-30.62
Tuloksen tuotto
8.04%
Vapaan kassavirran tuotto
-10.46%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
