Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.416% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.087%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.169%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.044%:n tuotto, on osoitus Marvell Technology, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Marvell Technology, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.061%. Lisäksi Marvell Technology, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.025%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Marvell Technology, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $66.84, kun taas sen matalin arvo oli $63.34. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Marvell Technology, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MRVL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 168.82% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (114.23%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (52.27%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
168.82%
Quick Ratio
114.23%
Kassakate
52.27%
Kannattavuusluvut
MRVL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -13.78% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -23.03%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 123.03%, ja EBT per EBIT, 158.33%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -8.70% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-13.78%
Efektiivinen veroaste
-23.03%
Nettotulos per EBT
123.03%
EBT per EBIT
158.33%
EBIT per liikevaihto
-8.70%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.69 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 491.06%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
114
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
98
Toimintasykli
172.49
Maksamattomien velkojen päiviä
47
Käteisvarojen muuntosykli
126
Saamisten kiertonopeus
4.91
Maksivelkojen kiertonopeus
7.81
Vaihto-omaisuuden kierto
3.72
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.74
Omaisuuserien liikevaihto
0.26
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.58, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.18, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.10, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -0.22 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.25, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.58
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.18
Käteisvarat per osake
1.10
Maksusuhde
-0.22
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.25
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.74
Kassavirran kattavuussuhde
0.32
Lyhytaikainen katetuottosuhde
5.43
Pääomamenojen kattavuusaste
3.91
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.46
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 20.31% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.29, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 21.49%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 22.52%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -2.26 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
20.31%
Velan ja oman pääoman suhde
0.29
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
21.49%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
22.52%
Korkojen kattaminen
-2.26
Kassavirta suhteessa velkaan
0.32
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.43
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.39, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -1.08, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 17.22, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -1.29, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.39
Osakekohtainen nettotulos
-1.08
Kirjanpitoarvo per osake
17.22
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-1.29
Oma pääoma osaketta kohti
17.22
Korkovelka Osaketta kohden
5.25
Investoinnit osaketta kohti
-0.41
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -6.96%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -23.23%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -215.72%, ja liikevoiton kasvu, -215.72%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -470.89%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -468.42%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-6.96%
Bruttovoiton kasvu
-23.23%
EBIT:n kasvu
-215.72%
Liikevoiton kasvu
-215.72%
Nettotuloksen kasvu
-470.89%
EPS:n kasvu
-468.42%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-468.42%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.16%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.16%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.01%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
6.34%
Vapaan kassavirran kasvu
-4.78%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-6.74%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
31.93%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
44.05%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
76.34%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
57.65%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
30.21%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-265.66%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-257.76%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-161.36%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
82.48%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
39.34%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
36.51%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-0.20%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-0.02%
Saamisten kasvu
-5.92%
Varaston kasvu
-19.09%
Varojen kasvu
-5.74%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-6.24%
Velan kasvu
4.71%
T&K-menojen kasvu
6.27%
SGA-menojen kasvu
-1.14%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 61,918,889,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -1.47, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 75.10% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -25.55% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
61,918,889,000
Tulojen laatu
-1.47
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
34.43%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
75.10%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-25.55%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.36%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-25.06%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
11.07%
Graham numero
20.49
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-17.65%
Graham Netto Netto Netto
-4.84
Käyttöpääoma
1,248,500,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,110,200,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,334,400,000
Keskimääräiset saamiset
1,156,900,000
Keskimääräiset velat
438,550,000
Keskimääräinen varasto
966,350,000
Myyntipäivien määrä
74
Päivää maksamattomia velkoja
47
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
98
ROIC
-2.81%
ROE
-0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.95, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.95, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 10.64, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 57.44, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 42.70, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.95
Hinta-kirjanpito-suhde
3.95
Hinta-myynti-suhde
10.64
Hinta Kassavirta-suhde
42.70
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.13
Yritysarvon kerroin
55.79
Hinta Käypä arvo
3.95
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
42.70
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
57.44
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.92
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
11.24
Yritysarvo yli EBITDA
64.43
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
45.18
Tuloksen tuotto
-1.60%
Vapaan kassavirran tuotto
1.75%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
