Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.549% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.094%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.100%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.038%:n tuotto, on osoitus MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.065%. Lisäksi MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.038%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $102, kun taas sen matalin arvo oli $96.6. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MTSI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 733.50% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (548.11%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (105.64%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
733.50%
Quick Ratio
548.11%
Kassakate
105.64%
Kannattavuusluvut
MTSI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 11.51% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 13.04%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 86.96%, ja EBT per EBIT, 123.05%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.36% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
11.51%
Efektiivinen veroaste
13.04%
Nettotulos per EBT
86.96%
EBT per EBIT
123.05%
EBIT per liikevaihto
9.36%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 7.34 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
5 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 530.09%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
548
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
226
Toimintasykli
294.85
Maksamattomien velkojen päiviä
56
Käteisvarojen muuntosykli
238
Saamisten kiertonopeus
5.30
Maksivelkojen kiertonopeus
6.48
Vaihto-omaisuuden kierto
1.62
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.54
Omaisuuserien liikevaihto
0.38
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.05, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.78, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 6.61, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.23, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.05
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.78
Käteisvarat per osake
6.61
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.23
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.87
Kassavirran kattavuussuhde
0.33
Lyhytaikainen katetuottosuhde
155.56
Pääomamenojen kattavuusaste
7.82
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
7.82
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 26.76% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.43, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 29.98%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 30.03%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.81 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
26.76%
Velan ja oman pääoman suhde
0.43
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
29.98%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
30.03%
Korkojen kattaminen
6.81
Kassavirta suhteessa velkaan
0.33
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.60
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 9.16, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.29, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.38, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.87, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
9.16
Osakekohtainen nettotulos
1.29
Kirjanpitoarvo per osake
13.38
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.87
Oma pääoma osaketta kohti
13.38
Korkovelka Osaketta kohden
6.90
Investoinnit osaketta kohti
-0.35
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -3.96%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -5.02%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -56.59%, ja liikevoiton kasvu, -56.59%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -79.18%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -79.52%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-3.96%
Bruttovoiton kasvu
-5.02%
EBIT:n kasvu
-56.59%
Liikevoiton kasvu
-56.59%
Nettotuloksen kasvu
-79.18%
EPS:n kasvu
-79.52%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-79.29%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.46%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.47%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-5.69%
Vapaan kassavirran kasvu
-5.48%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
31.94%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
3.95%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
15.08%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
194.15%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
320.55%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-8.38%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
114.32%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
159.82%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
286.97%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
159.05%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
29.58%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
197.01%
Saamisten kasvu
-10.14%
Varaston kasvu
18.56%
Varojen kasvu
-1.18%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.82%
Velan kasvu
-19.17%
T&K-menojen kasvu
0.21%
SGA-menojen kasvu
3.65%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,082,065,580, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.82, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 25.13% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -14.80% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,082,065,580
Tulojen laatu
1.82
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
22.91%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
25.13%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-14.80%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.81%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-47.36%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
5.88%
Graham numero
19.74
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.88%
Graham Netto Netto Netto
0.64
Käyttöpääoma
677,668,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
557,208,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
155,549,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
96,402,000
Keskimääräiset velat
27,849,500
Keskimääräinen varasto
125,630,000
Myyntipäivien määrä
51
Päivää maksamattomia velkoja
35
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
189
ROIC
5.98%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 6.99, ja hinta-kirjanpito-suhde, 6.99, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 11.47, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 56.85, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 49.55, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
6.99
Hinta-kirjanpito-suhde
6.99
Hinta-myynti-suhde
11.47
Hinta Kassavirta-suhde
49.55
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.44
Yritysarvon kerroin
56.19
Hinta Käypä arvo
6.99
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
49.55
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
56.85
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
6.10
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
9.38
Yritysarvo yli EBITDA
38.12
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
36.44
Tuloksen tuotto
1.59%
Vapaan kassavirran tuotto
2.46%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
