Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.546% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.259%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.287%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.150%:n tuotto, on osoitus MaxLinear, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. MaxLinear, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.224%. Lisäksi MaxLinear, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.174%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
MaxLinear, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $20.63, kun taas sen matalin arvo oli $18.97. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen MaxLinear, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MXL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 198.65% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (142.11%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (85.72%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
198.65%
Quick Ratio
142.11%
Kassakate
85.72%
Kannattavuusluvut
MXL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -30.18% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 4.90%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 95.10%, ja EBT per EBIT, 116.32%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -25.94% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-30.18%
Efektiivinen veroaste
4.90%
Nettotulos per EBT
95.10%
EBT per EBIT
116.32%
EBIT per liikevaihto
-25.94%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.99 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 427.86%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
142
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
143
Toimintasykli
228.24
Maksamattomien velkojen päiviä
48
Käteisvarojen muuntosykli
180
Saamisten kiertonopeus
4.28
Maksivelkojen kiertonopeus
7.58
Vaihto-omaisuuden kierto
2.55
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.64
Omaisuuserien liikevaihto
0.52
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.21, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.07, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.33, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.21
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.07
Käteisvarat per osake
2.33
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.32
Kassavirran kattavuussuhde
0.11
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.87
Pääomamenojen kattavuusaste
0.76
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.76
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 15.10% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.24, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 18.67%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 19.61%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -12.82 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
15.10%
Velan ja oman pääoman suhde
0.24
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
18.67%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
19.61%
Korkojen kattaminen
-12.82
Kassavirta suhteessa velkaan
0.11
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.62
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 8.59, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.91, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.50, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.64, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
8.59
Osakekohtainen nettotulos
-0.91
Kirjanpitoarvo per osake
8.50
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.64
Oma pääoma osaketta kohti
8.50
Korkovelka Osaketta kohden
2.09
Investoinnit osaketta kohti
-0.25
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -38.12%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -40.65%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -121.21%, ja liikevoiton kasvu, -121.21%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -158.50%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -156.88%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-38.12%
Bruttovoiton kasvu
-40.65%
EBIT:n kasvu
-121.21%
Liikevoiton kasvu
-121.21%
Nettotuloksen kasvu
-158.50%
EPS:n kasvu
-156.88%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-158.71%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
3.43%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.16%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-88.84%
Vapaan kassavirran kasvu
-92.99%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
144.15%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
52.79%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
31.24%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
41.78%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-64.16%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-46.60%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-142.06%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-136.90%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
32.78%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
233.63%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
45.60%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
58.97%
Saamisten kasvu
-0.21%
Varaston kasvu
-37.77%
Varojen kasvu
-8.45%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-1.91%
Velan kasvu
1.38%
T&K-menojen kasvu
-9.09%
SGA-menojen kasvu
-21.34%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,889,152,630, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.59, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 36.31% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -45.67% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,889,152,630
Tulojen laatu
-0.59
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
38.87%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
36.31%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-45.67%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.86%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-27.70%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
7.96%
Graham numero
13.17
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-10.63%
Graham Netto Netto Netto
-0.36
Käyttöpääoma
265,896,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
294,047,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
94,033,000
Keskimääräiset saamiset
170,795,000
Keskimääräiset velat
45,063,500
Keskimääräinen varasto
130,226,000
Myyntipäivien määrä
90
Päivää maksamattomia velkoja
26
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
119
ROIC
-5.19%
ROE
-0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.50, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.50, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.98, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -293.14, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 92.78, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.50
Hinta-kirjanpito-suhde
2.50
Hinta-myynti-suhde
2.98
Hinta Kassavirta-suhde
92.78
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.05
Yritysarvon kerroin
-36.34
Hinta Käypä arvo
2.50
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
92.78
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-293.14
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.80
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.73
Yritysarvo yli EBITDA
46.49
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
43.56
Tuloksen tuotto
-3.81%
Vapaan kassavirran tuotto
1.23%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
