TOIMITUSJOHTAJA:Mr. Michael C. Kavanagh BSc, M.B.A.
Kokoaikaiset työntekijät:482
Kaupunki:Macquarie Park
Osoite:Building A
LISTAUTUMISANTI:2007-05-17
CIK:
Verkkosivusto:
Yleiset näkymät
Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.794% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.069%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.094%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.069%:n tuotto, on osoitus Nanosonics Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Nanosonics Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.092%. Lisäksi Nanosonics Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.058%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Nanosonics Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2.91, kun taas sen matalin arvo oli $2.83. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Nanosonics Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NAN.AX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 653.94% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (526.58%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (416.32%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
653.94%
Quick Ratio
526.58%
Kassakate
416.32%
Kannattavuusluvut
NAN.AX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.07% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -3.98%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 103.98%, ja EBT per EBIT, 130.51%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.95% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.07%
Efektiivinen veroaste
-3.98%
Nettotulos per EBT
103.98%
EBT per EBIT
130.51%
EBIT per liikevaihto
6.95%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 6.54 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
5 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 4-käteismuuntosykli ja 530.97%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
527
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
305
Toimintasykli
373.96
Maksamattomien velkojen päiviä
96
Käteisvarojen muuntosykli
278
Saamisten kiertonopeus
5.31
Maksivelkojen kiertonopeus
3.82
Vaihto-omaisuuden kierto
1.20
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.57
Omaisuuserien liikevaihto
0.73
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.08, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.07, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.39, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.14, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.08
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.07
Käteisvarat per osake
0.39
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.14
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.89
Kassavirran kattavuussuhde
2.26
Lyhytaikainen katetuottosuhde
7.98
Pääomamenojen kattavuusaste
9.40
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
9.40
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 4.69% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.06, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 4.17%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 5.72%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 11.99 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
4.69%
Velan ja oman pääoman suhde
0.06
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
4.17%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
5.72%
Korkojen kattaminen
11.99
Kassavirta suhteessa velkaan
2.26
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.29
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.56, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.07, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.54, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.54, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.56
Osakekohtainen nettotulos
0.07
Kirjanpitoarvo per osake
0.54
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.54
Oma pääoma osaketta kohti
0.54
Korkovelka Osaketta kohden
0.04
Investoinnit osaketta kohti
-0.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 17.57%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 15.38%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -81.14%, ja liikevoiton kasvu, -81.14%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -56.38%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -56.49%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
17.57%
Bruttovoiton kasvu
15.38%
EBIT:n kasvu
-81.14%
Liikevoiton kasvu
-81.14%
Nettotuloksen kasvu
-56.38%
EPS:n kasvu
-56.49%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-56.58%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.08%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.48%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
29.43%
Vapaan kassavirran kasvu
-57.90%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
596.80%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
95.93%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
40.86%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
282.22%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
434.09%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
95.25%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
156.25%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-35.42%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-72.62%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
454.01%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
45.97%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
25.37%
Saamisten kasvu
0.10%
Varaston kasvu
90.60%
Varojen kasvu
15.63%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
2.22%
Velan kasvu
370.17%
T&K-menojen kasvu
30.03%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,327,501,867.32, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.17, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.14, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 16.32%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.04% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -15.32% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,327,501,867.32
Tulojen laatu
1.17
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.14
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
16.32%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.04%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-15.32%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.13%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-50.04%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.26%
Graham numero
0.90
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.80%
Graham Netto Netto Netto
0.30
Käyttöpääoma
148,204,001
Aineellisten hyödykkeiden arvo
163,764,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
119,021,000
Keskimääräiset saamiset
33,348,000
Keskimääräiset velat
3,252,000
Keskimääräinen varasto
24,052,500
Myyntipäivien määrä
84
Päivää maksamattomia velkoja
33
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
222
ROIC
9.49%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.04, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.04, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.34, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 41.22, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 36.68, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.04
Hinta-kirjanpito-suhde
5.04
Hinta-myynti-suhde
5.34
Hinta Kassavirta-suhde
36.68
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.00
Yritysarvon kerroin
52.80
Hinta Käypä arvo
5.04
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
36.68
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
41.22
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
8.72
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
7.92
Yritysarvo yli EBITDA
52.81
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
56.94
Tuloksen tuotto
1.39%
Vapaan kassavirran tuotto
1.38%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
