Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.214% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.078%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.112%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.087%:n tuotto, on osoitus NOV Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. NOV Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.168%. Lisäksi NOV Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.075%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
NOV Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $18.65, kun taas sen matalin arvo oli $18.2. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen NOV Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NOV likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 250.35% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (138.60%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (20.60%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
250.35%
Quick Ratio
138.60%
Kassakate
20.60%
Kannattavuusluvut
NOV kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.21% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -55.22%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 156.01%, ja EBT per EBIT, 92.80%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.77% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.21%
Efektiivinen veroaste
-55.22%
Nettotulos per EBT
156.01%
EBT per EBIT
92.80%
EBIT per liikevaihto
7.77%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.50 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
139
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
121
Toimintasykli
232.15
Maksamattomien velkojen päiviä
44
Käteisvarojen muuntosykli
189
Saamisten kiertonopeus
3.27
Maksivelkojen kiertonopeus
8.38
Vaihto-omaisuuden kierto
3.03
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.60
Omaisuuserien liikevaihto
0.78
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.68, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.07, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.19, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.08 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.68
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.07
Käteisvarat per osake
1.19
Maksusuhde
0.08
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.10
Kassavirran kattavuussuhde
0.14
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.87
Pääomamenojen kattavuusaste
0.91
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.71
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 16.87% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.31, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 22.02%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 23.39%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.20 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
16.87%
Velan ja oman pääoman suhde
0.31
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
22.02%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
23.39%
Korkojen kattaminen
8.20
Kassavirta suhteessa velkaan
0.14
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.81
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 21.81, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.53, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.69, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.76, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
21.81
Osakekohtainen nettotulos
2.53
Kirjanpitoarvo per osake
15.69
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
10.76
Oma pääoma osaketta kohti
15.69
Korkovelka Osaketta kohden
4.85
Investoinnit osaketta kohti
-0.72
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 18.60%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 37.41%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 146.59%, ja liikevoiton kasvu, 146.59%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 540.65%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 532.50%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
18.60%
Bruttovoiton kasvu
37.41%
EBIT:n kasvu
146.59%
Liikevoiton kasvu
146.59%
Nettotuloksen kasvu
540.65%
EPS:n kasvu
532.50%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
541.03%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.77%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.76%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.51%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
179.89%
Vapaan kassavirran kasvu
64.38%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-59.14%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-2.34%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
37.71%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-95.44%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-73.60%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-84.91%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-53.74%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
3180.97%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
138.24%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-77.99%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-0.02%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
306.27%
SGA-menojen kasvu
10.47%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 9,531,040,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.14, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 17.81% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -197.90% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
9,531,040,000
Tulojen laatu
0.14
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
17.81%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-197.90%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.30%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-93.71%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.77%
Graham numero
29.87
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.70%
Graham Netto Netto Netto
-3.00
Käyttöpääoma
3,405,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
4,230,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
788,000,000
Keskimääräiset saamiset
2,534,000,000
Keskimääräiset velat
905,000,000
Keskimääräinen varasto
1,982,000,000
Myyntipäivien määrä
113
Päivää maksamattomia velkoja
49
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
116
ROIC
12.72%
ROE
0.16%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.21, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.21, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.86, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -270.24, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 28.23, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.21
Hinta-kirjanpito-suhde
1.21
Hinta-myynti-suhde
0.86
Hinta Kassavirta-suhde
28.23
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.07
Yritysarvon kerroin
5.60
Hinta Käypä arvo
1.21
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
28.23
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-270.24
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.29
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.11
Yritysarvo yli EBITDA
10.22
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
66.65
Tuloksen tuotto
12.46%
Vapaan kassavirran tuotto
-1.76%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
