Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.457% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.126%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.196%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.236%:n tuotto, on osoitus Odontoprev S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Odontoprev S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.510%. Lisäksi Odontoprev S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.217%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Odontoprev S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $11.38, kun taas sen matalin arvo oli $11.2. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Odontoprev S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ODPV3.SA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 79.77% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (77.82%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (2.22%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
79.77%
Quick Ratio
77.82%
Kassakate
2.22%
Kannattavuusluvut
ODPV3.SA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 27.78% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 29.35%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 70.53%, ja EBT per EBIT, 220.01%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.63% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
27.78%
Efektiivinen veroaste
29.35%
Nettotulos per EBT
70.53%
EBT per EBIT
220.01%
EBIT per liikevaihto
12.63%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.80 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
78
Toimintasykli
18.90
Maksamattomien velkojen päiviä
6
Käteisvarojen muuntosykli
13
Saamisten kiertonopeus
19.70
Maksivelkojen kiertonopeus
59.96
Vaihto-omaisuuden kierto
996.23
Käyttöomaisuuden liikevaihto
47.40
Omaisuuserien liikevaihto
1.21
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.75, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.58, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.67, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.12 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.16, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.75
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.58
Käteisvarat per osake
0.67
Maksusuhde
0.12
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.16
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.77
Kassavirran kattavuussuhde
14.23
Lyhytaikainen katetuottosuhde
73.82
Pääomamenojen kattavuusaste
4.38
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.64
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.35% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.02, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 1.68%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 2.07%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.08 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.35%
Velan ja oman pääoman suhde
0.02
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
1.68%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
2.07%
Korkojen kattaminen
5.08
Kassavirta suhteessa velkaan
14.23
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.56
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.83, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.93, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.51, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.92, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.83
Osakekohtainen nettotulos
0.93
Kirjanpitoarvo per osake
2.51
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.92
Oma pääoma osaketta kohti
2.51
Korkovelka Osaketta kohden
0.13
Investoinnit osaketta kohti
-0.17
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 11.21%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -23.13%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 39.04%, ja liikevoiton kasvu, 39.04%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 39.78%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 40.91%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
11.21%
Bruttovoiton kasvu
-23.13%
EBIT:n kasvu
39.04%
Liikevoiton kasvu
39.04%
Nettotuloksen kasvu
39.78%
EPS:n kasvu
40.91%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
40.91%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.08%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.08%
Osakekohtainen osinko Kasvu
7.81%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-39.09%
Vapaan kassavirran kasvu
-48.10%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
109.13%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
39.78%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
26.70%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
106.13%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
37.31%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
46.31%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
187.06%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
88.94%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
49.50%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
110.49%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
42.04%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
21.79%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
6.09%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
121.74%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-28.55%
Saamisten kasvu
-49.65%
Varaston kasvu
-70.15%
Varojen kasvu
7.14%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
17.22%
Velan kasvu
43.46%
SGA-menojen kasvu
-74.93%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,777,437,280, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.83, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 40.65% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -22.52% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,777,437,280
Tulojen laatu
0.83
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
40.65%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-22.52%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.50%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-170.63%
Graham numero
7.23
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
39.82%
Graham Netto Netto Netto
-0.55
Käyttöpääoma
-131,157,001
Aineellisten hyödykkeiden arvo
508,022,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-259,124,001
Keskimääräiset saamiset
197,839,000
Keskimääräiset velat
24,575,500
Keskimääräinen varasto
3,095,000
Myyntipäivien määrä
23
Päivää maksamattomia velkoja
7
ROIC
39.91%
ROE
0.37%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.90, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.90, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.67, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 21.67, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 16.30, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.90
Hinta-kirjanpito-suhde
4.90
Hinta-myynti-suhde
2.67
Hinta Kassavirta-suhde
16.30
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.10
Yritysarvon kerroin
8.28
Hinta Käypä arvo
4.90
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.30
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
21.67
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.15
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.73
Yritysarvo yli EBITDA
6.73
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.66
Tuloksen tuotto
8.87%
Vapaan kassavirran tuotto
5.69%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
