Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.238% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.085%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.041%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.054%:n tuotto, on osoitus UnitedHealth Group Incorporated:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. UnitedHealth Group Incorporated:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.172%. Lisäksi UnitedHealth Group Incorporated:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.179%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
UnitedHealth Group Incorporated osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $489.19, kun taas sen matalin arvo oli $477.07. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen UnitedHealth Group Incorporated osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
UNH likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 85.17% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (27.21%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (31.32%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
85.17%
Quick Ratio
27.21%
Kassakate
31.32%
Kannattavuusluvut
UNH kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.76% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.86%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 70.52%, ja EBT per EBIT, 67.64%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.51% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.76%
Efektiivinen veroaste
25.86%
Nettotulos per EBT
70.52%
EBT per EBIT
67.64%
EBIT per liikevaihto
8.51%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.85 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
27
Omaisuuserien liikevaihto
1.33
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 15.08, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 11.42, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 30.85, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.45 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.04, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
15.08
Vapaa kassavirta osaketta kohti
11.42
Käteisvarat per osake
30.85
Maksusuhde
0.45
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.04
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.76
Kassavirran kattavuussuhde
0.19
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.42
Pääomamenojen kattavuusaste
4.12
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.35
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 25.91% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.80, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 40.87%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 44.36%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 12.92 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
25.91%
Velan ja oman pääoman suhde
0.80
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
40.87%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
44.36%
Korkojen kattaminen
12.92
Kassavirta suhteessa velkaan
0.19
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.08
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 400.45, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 24.12, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 95.64, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -21.56, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
400.45
Osakekohtainen nettotulos
24.12
Kirjanpitoarvo per osake
95.64
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-21.56
Oma pääoma osaketta kohti
95.64
Korkovelka Osaketta kohden
72.01
Investoinnit osaketta kohti
-3.65
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 15.36%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 17.23%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 13.80%, ja liikevoiton kasvu, 13.80%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 11.24%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 11.13%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
15.36%
Bruttovoiton kasvu
17.23%
EBIT:n kasvu
13.80%
Liikevoiton kasvu
13.80%
Nettotuloksen kasvu
11.24%
EPS:n kasvu
11.13%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
12.65%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.26%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.26%
Osakekohtainen osinko Kasvu
14.30%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
10.92%
Vapaan kassavirran kasvu
9.73%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
227.38%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
73.19%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
48.93%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
345.93%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
93.87%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
34.30%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
326.73%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
95.68%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
48.87%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
586.66%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
113.41%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
51.11%
Saamisten kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
11.40%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-100.00%
Velan kasvu
8.53%
SGA-menojen kasvu
-100.00%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 530,572,160,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.30, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 42.72% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -11.65% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
530,572,160,000
Tulojen laatu
1.30
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
42.72%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-11.65%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.91%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-85.25%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.28%
Graham numero
227.81
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
14.03%
Graham Netto Netto Netto
-166.96
Käyttöpääoma
-20,617,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-20,007,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-101,059,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
28,325,500,000
Keskimääräiset velat
30,507,000,000
Keskimääräinen varasto
-34,299,000,000
Myyntipäivien määrä
38
Päivää maksamattomia velkoja
42
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-89
ROIC
16.89%
ROE
0.25%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.06, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.06, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.23, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 44.36, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 33.63, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.06
Hinta-kirjanpito-suhde
5.06
Hinta-myynti-suhde
1.23
Hinta Kassavirta-suhde
33.63
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.57
Yritysarvon kerroin
23.59
Hinta Käypä arvo
5.06
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
33.63
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
44.36
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.50
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.43
Yritysarvo yli EBITDA
14.60
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.25
Tuloksen tuotto
4.58%
Vapaan kassavirran tuotto
5.26%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
