Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.879% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.033%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.018%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.040%:n tuotto, on osoitus Humana Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Humana Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.120%. Lisäksi Humana Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.117%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Humana Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $320.54, kun taas sen matalin arvo oli $298.61. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Humana Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HUM likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 166.57% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (134.76%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (30.02%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
166.57%
Quick Ratio
134.76%
Kassakate
30.02%
Kannattavuusluvut
HUM kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 2.55% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.16%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.54%, ja EBT per EBIT, 77.96%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 3.27% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
2.55%
Efektiivinen veroaste
26.16%
Nettotulos per EBT
71.54%
EBT per EBIT
77.96%
EBIT per liikevaihto
3.27%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.67 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
135
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-731
Toimintasykli
-717.71
Maksamattomien velkojen päiviä
179
Käteisvarojen muuntosykli
-897
Saamisten kiertonopeus
27.83
Maksivelkojen kiertonopeus
2.04
Vaihto-omaisuuden kierto
-0.50
Käyttöomaisuuden liikevaihto
36.67
Omaisuuserien liikevaihto
2.18
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -18.87, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -26.79, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 186.87, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.22 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.02, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-18.87
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-26.79
Käteisvarat per osake
186.87
Maksusuhde
0.22
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.02
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.42
Kassavirran kattavuussuhde
-0.17
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-2.78
Pääomamenojen kattavuusaste
-2.38
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-1.63
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 26.38% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.82, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 43.44%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 45.03%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.62 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
26.38%
Velan ja oman pääoman suhde
0.82
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
43.44%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
45.03%
Korkojen kattaminen
6.62
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.17
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.11
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 859.32, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 20.09, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 131.29, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 40.97, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
859.32
Osakekohtainen nettotulos
20.09
Kirjanpitoarvo per osake
131.29
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
40.97
Oma pääoma osaketta kohti
131.29
Korkovelka Osaketta kohden
99.45
Investoinnit osaketta kohti
-8.11
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 14.61%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 16.28%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 1.11%, ja liikevoiton kasvu, 1.11%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -11.30%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -9.50%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
14.61%
Bruttovoiton kasvu
16.28%
EBIT:n kasvu
1.11%
Liikevoiton kasvu
1.11%
Nettotuloksen kasvu
-11.30%
EPS:n kasvu
-9.50%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-9.42%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.02%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.09%
Osakekohtainen osinko Kasvu
12.22%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-13.21%
Vapaan kassavirran kasvu
-14.13%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
227.61%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
107.59%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
47.24%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
194.99%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
103.35%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-24.65%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
157.10%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
64.15%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-21.10%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
121.96%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
77.64%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
26.43%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
226.22%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
80.53%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
42.41%
Saamisten kasvu
21.57%
Varojen kasvu
8.91%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.40%
Velan kasvu
7.40%
SGA-menojen kasvu
3.52%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 64,282,093,460, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.60, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 23.98% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -25.22% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
64,282,093,460
Tulojen laatu
1.60
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
23.98%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-25.22%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.94%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-109.49%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.16%
Graham numero
243.63
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.98%
Graham Netto Netto Netto
-156.66
Käyttöpääoma
11,114,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
5,075,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-588,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,854,500,000
Keskimääräiset velat
10,535,500,000
Keskimääräinen varasto
-11,677,500,000
Myyntipäivien määrä
7
Päivää maksamattomia velkoja
182
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-646
ROIC
10.76%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.51, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.51, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.37, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -12.44, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -17.73, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.51
Hinta-kirjanpito-suhde
2.51
Hinta-myynti-suhde
0.37
Hinta Kassavirta-suhde
-17.73
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.38
Yritysarvon kerroin
8.20
Hinta Käypä arvo
2.51
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-17.73
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-12.44
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.49
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.60
Yritysarvo yli EBITDA
13.98
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.15
Tuloksen tuotto
4.39%
Vapaan kassavirran tuotto
5.25%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
