Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät -0.030% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.035%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.020%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.029%:n tuotto, on osoitus CVS Health Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. CVS Health Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.098%. Lisäksi CVS Health Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.076%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
CVS Health Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $56.89, kun taas sen matalin arvo oli $54. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen CVS Health Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CVS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 80.98% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (54.38%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (11.76%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
80.98%
Quick Ratio
54.38%
Kassakate
11.76%
Kannattavuusluvut
CVS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 2.74% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.56%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.14%, ja EBT per EBIT, 78.56%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 3.48% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
2.74%
Efektiivinen veroaste
25.56%
Nettotulos per EBT
74.14%
EBT per EBIT
78.56%
EBIT per liikevaihto
3.48%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.81 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
54
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
16
Toimintasykli
48.62
Maksamattomien velkojen päiviä
13
Käteisvarojen muuntosykli
35
Saamisten kiertonopeus
11.20
Maksivelkojen kiertonopeus
27.11
Vaihto-omaisuuden kierto
22.75
Käyttöomaisuuden liikevaihto
12.00
Omaisuuserien liikevaihto
1.45
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 8.64, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 6.46, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 10.39, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.44 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
8.64
Vapaa kassavirta osaketta kohti
6.46
Käteisvarat per osake
10.39
Maksusuhde
0.44
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.75
Kassavirran kattavuussuhde
0.13
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.30
Pääomamenojen kattavuusaste
3.96
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.83
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 32.75% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.11, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 49.82%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 52.51%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.51 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
32.75%
Velan ja oman pääoman suhde
1.11
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
49.82%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
52.51%
Korkojen kattaminen
4.51
Kassavirta suhteessa velkaan
0.13
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.38
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 278.42, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 6.49, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 59.50, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -34.14, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
278.42
Osakekohtainen nettotulos
6.49
Kirjanpitoarvo per osake
59.50
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-34.14
Oma pääoma osaketta kohti
59.50
Korkovelka Osaketta kohden
63.85
Investoinnit osaketta kohti
-2.36
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 10.95%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 0.25%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -15.43%, ja liikevoiton kasvu, -15.43%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 93.55%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 97.26%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
10.95%
Bruttovoiton kasvu
0.25%
EBIT:n kasvu
-15.43%
Liikevoiton kasvu
-15.43%
Nettotuloksen kasvu
93.55%
EPS:n kasvu
97.26%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
98.47%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.06%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.49%
Osakekohtainen osinko Kasvu
10.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-17.01%
Vapaan kassavirran kasvu
-22.71%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
167.31%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
49.39%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
35.63%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
119.88%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
23.05%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-13.79%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
72.09%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1241.26%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
18.40%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
90.88%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
6.69%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
12.25%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
170.40%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
24.86%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
21.59%
Saamisten kasvu
29.15%
Varaston kasvu
-5.58%
Varojen kasvu
9.40%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.93%
Velan kasvu
12.23%
SGA-menojen kasvu
2.97%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 172,652,600,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.60, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 48.25% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -22.58% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
172,652,600,000
Tulojen laatu
1.60
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.11
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
48.25%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-22.58%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.85%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-69.42%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.16%
Graham numero
93.24
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.46%
Graham Netto Netto Netto
-98.21
Käyttöpääoma
-11,331,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-43,870,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-105,234,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
31,251,500,000
Keskimääräiset velat
14,867,500,000
Keskimääräinen varasto
18,557,500,000
Myyntipäivien määrä
36
Päivää maksamattomia velkoja
18
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
22
ROIC
6.60%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.95, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.95, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.19, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 8.59, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.44, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.95
Hinta-kirjanpito-suhde
0.95
Hinta-myynti-suhde
0.19
Hinta Kassavirta-suhde
6.44
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.56
Yritysarvon kerroin
-0.13
Hinta Käypä arvo
0.95
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.44
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
8.59
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.33
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.48
Yritysarvo yli EBITDA
9.06
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.86
Tuloksen tuotto
8.22%
Vapaan kassavirran tuotto
10.25%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
