Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.820% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.038%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.011%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.015%:n tuotto, on osoitus Cigna Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Cigna Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.050%. Lisäksi Cigna Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.080%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Cigna Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $359.36, kun taas sen matalin arvo oli $348.43. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Cigna Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 83.42% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (66.92%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (16.24%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
83.42%
Quick Ratio
66.92%
Kassakate
16.24%
Kannattavuusluvut
CI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.95% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 38.71%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 56.45%, ja EBT per EBIT, 51.52%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 3.79% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.95%
Efektiivinen veroaste
38.71%
Nettotulos per EBT
56.45%
EBT per EBIT
51.52%
EBIT per liikevaihto
3.79%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.83 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
67
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
46
Toimintasykli
91.19
Maksamattomien velkojen päiviä
81
Käteisvarojen muuntosykli
10
Saamisten kiertonopeus
8.09
Maksivelkojen kiertonopeus
4.52
Vaihto-omaisuuden kierto
7.92
Käyttöomaisuuden liikevaihto
56.60
Omaisuuserien liikevaihto
1.38
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 40.58, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 35.47, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 33.33, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.66 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
40.58
Vapaa kassavirta osaketta kohti
35.47
Käteisvarat per osake
33.33
Maksusuhde
0.66
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.87
Kassavirran kattavuussuhde
0.36
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.78
Pääomamenojen kattavuusaste
7.94
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.94
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 22.03% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.79, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 42.94%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 44.27%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 11.39 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
22.03%
Velan ja oman pääoman suhde
0.79
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
42.94%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
44.27%
Korkojen kattaminen
11.39
Kassavirta suhteessa velkaan
0.36
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.60
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 664.15, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 17.57, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 157.28, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -97.90, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
664.15
Osakekohtainen nettotulos
17.57
Kirjanpitoarvo per osake
157.28
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-97.90
Oma pääoma osaketta kohti
157.28
Korkovelka Osaketta kohden
110.30
Investoinnit osaketta kohti
-5.35
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.10%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 7.10%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -45.66%, ja liikevoiton kasvu, -45.66%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -22.56%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -18.36%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.10%
Bruttovoiton kasvu
7.10%
EBIT:n kasvu
-45.66%
Liikevoiton kasvu
-45.66%
Nettotuloksen kasvu
-22.56%
EPS:n kasvu
-18.36%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-18.36%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-12.16%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-12.16%
Osakekohtainen osinko Kasvu
19.27%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
36.47%
Vapaan kassavirran kasvu
39.11%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
467.32%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
234.02%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
50.89%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1445.65%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
160.33%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
41.63%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
229.14%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
62.70%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-24.24%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
311.52%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-6.40%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
13.98%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
12300.98%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-95.05%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-63.45%
Saamisten kasvu
-19.30%
Varaston kasvu
18.17%
Varojen kasvu
6.13%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
17.26%
Velan kasvu
-0.52%
SGA-menojen kasvu
12.41%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 111,663,959,400, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.29, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 50.78% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -13.32% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
111,663,959,400
Tulojen laatu
2.29
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
50.78%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-13.32%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.81%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-51.95%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.15%
Graham numero
249.36
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.09%
Graham Netto Netto Netto
-245.83
Käyttöpääoma
-11,365,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-28,771,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-64,224,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
22,820,000,000
Keskimääräiset velat
8,164,000,000
Keskimääräinen varasto
5,211,000,000
Myyntipäivien määrä
44
Päivää maksamattomia velkoja
86
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
57
ROIC
6.52%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.44, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.44, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.49, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 9.81, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.65, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.44
Hinta-kirjanpito-suhde
2.44
Hinta-myynti-suhde
0.49
Hinta Kassavirta-suhde
8.65
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.34
Yritysarvon kerroin
23.21
Hinta Käypä arvo
2.44
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.65
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
9.81
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.90
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.57
Yritysarvo yli EBITDA
21.62
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.45
Tuloksen tuotto
5.87%
Vapaan kassavirran tuotto
11.64%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
