Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.166% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.077%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.044%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.049%:n tuotto, on osoitus Oceaneering International, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Oceaneering International, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.183%. Lisäksi Oceaneering International, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.125%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Oceaneering International, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $23.09, kun taas sen matalin arvo oli $22.17. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Oceaneering International, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
OII likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 175.94% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (132.51%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (50.43%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
175.94%
Quick Ratio
132.51%
Kassakate
50.43%
Kannattavuusluvut
OII kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.86% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 36.41%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 63.59%, ja EBT per EBIT, 89.18%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.69% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.86%
Efektiivinen veroaste
36.41%
Nettotulos per EBT
63.59%
EBT per EBIT
89.18%
EBIT per liikevaihto
7.69%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.76 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 430.73%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
133
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
38
Toimintasykli
122.93
Maksamattomien velkojen päiviä
27
Käteisvarojen muuntosykli
96
Saamisten kiertonopeus
4.31
Maksivelkojen kiertonopeus
13.58
Vaihto-omaisuuden kierto
9.56
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.89
Omaisuuserien liikevaihto
1.12
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.80, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.74, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.51, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.80
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.74
Käteisvarat per osake
3.51
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.41
Kassavirran kattavuussuhde
0.31
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.69
Pääomamenojen kattavuusaste
1.69
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.69
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 26.30% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.94, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 43.42%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 48.47%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.25 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
26.30%
Velan ja oman pääoman suhde
0.94
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
43.42%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
48.47%
Korkojen kattaminen
5.25
Kassavirta suhteessa velkaan
0.31
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.58
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 24.08, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.97, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.24, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.75, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
24.08
Osakekohtainen nettotulos
0.97
Kirjanpitoarvo per osake
6.24
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.75
Oma pääoma osaketta kohti
6.24
Korkovelka Osaketta kohden
5.88
Investoinnit osaketta kohti
-1.00
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 17.36%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 29.80%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 4998.11%, ja liikevoiton kasvu, 4998.11%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 275.48%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 273.08%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
17.36%
Bruttovoiton kasvu
29.80%
EBIT:n kasvu
4998.11%
Liikevoiton kasvu
4998.11%
Nettotuloksen kasvu
275.48%
EPS:n kasvu
273.08%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
265.38%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.51%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.70%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
60.28%
Vapaan kassavirran kasvu
133.50%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-20.74%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
24.21%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
30.72%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-60.64%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
418.27%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
39.73%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-71.83%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
144.87%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
119.32%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-66.98%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-56.60%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
10.88%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
Saamisten kasvu
17.54%
Varaston kasvu
13.79%
Varojen kasvu
10.20%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
18.83%
Velan kasvu
17.78%
SGA-menojen kasvu
10.75%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,529,923,160, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.99, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.47% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -51.99% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,529,923,160
Tulojen laatu
1.99
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.47%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-51.99%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.15%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-95.97%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.50%
Graham numero
11.65
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.46%
Graham Netto Netto Netto
-6.10
Käyttöpääoma
573,183,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
578,687,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-299,264,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
523,616,000
Keskimääräiset velat
152,041,000
Keskimääräinen varasto
197,086,500
Myyntipäivien määrä
85
Päivää maksamattomia velkoja
28
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
38
ROIC
9.27%
ROE
0.16%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.85, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.85, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.97, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 32.41, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 13.17, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.85
Hinta-kirjanpito-suhde
3.85
Hinta-myynti-suhde
0.97
Hinta Kassavirta-suhde
13.17
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.49
Yritysarvon kerroin
9.22
Hinta Käypä arvo
3.85
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.17
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
32.41
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.41
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.04
Yritysarvo yli EBITDA
8.84
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.06
Tuloksen tuotto
4.55%
Vapaan kassavirran tuotto
4.34%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
