Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.762% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.384%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.360%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.131%:n tuotto, on osoitus Universal Display Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Universal Display Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.156%. Lisäksi Universal Display Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.148%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Universal Display Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $157.25, kun taas sen matalin arvo oli $152.45. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Universal Display Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
OLED likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 969.97% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (717.35%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (77.92%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
969.97%
Quick Ratio
717.35%
Kassakate
77.92%
Kannattavuusluvut
OLED kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 43.20% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 16.67%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 83.33%, ja EBT per EBIT, 112.50%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 38.40% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
43.20%
Efektiivinen veroaste
16.67%
Nettotulos per EBT
83.33%
EBT per EBIT
112.50%
EBIT per liikevaihto
38.40%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 9.70 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
7 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 430.36%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
717
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
434
Toimintasykli
518.34
Maksamattomien velkojen päiviä
32
Käteisvarojen muuntosykli
486
Saamisten kiertonopeus
4.30
Maksivelkojen kiertonopeus
11.34
Vaihto-omaisuuden kierto
0.84
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.06
Omaisuuserien liikevaihto
0.36
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.77, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.15, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 11.34, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.32 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.29, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.77
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.15
Käteisvarat per osake
11.34
Maksusuhde
0.32
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.29
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.31
Kassavirran kattavuussuhde
7.02
Lyhytaikainen katetuottosuhde
50.06
Pääomamenojen kattavuusaste
1.44
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.92
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.52% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.02, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 1.46%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 1.69%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 37.47 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.52%
Velan ja oman pääoman suhde
0.02
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
1.46%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
1.69%
Korkojen kattaminen
37.47
Kassavirta suhteessa velkaan
7.02
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.13
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 12.12, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.27, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 30.43, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 28.06, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
12.12
Osakekohtainen nettotulos
4.27
Kirjanpitoarvo per osake
30.43
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
28.06
Oma pääoma osaketta kohti
30.43
Korkovelka Osaketta kohden
1.58
Investoinnit osaketta kohti
-2.66
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -6.52%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -9.75%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -18.69%, ja liikevoiton kasvu, -18.69%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -3.36%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -3.63%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-6.52%
Bruttovoiton kasvu
-9.75%
EBIT:n kasvu
-18.69%
Liikevoiton kasvu
-18.69%
Nettotuloksen kasvu
-3.36%
EPS:n kasvu
-3.63%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-3.64%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.36%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.32%
Osakekohtainen osinko Kasvu
16.67%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
22.05%
Vapaan kassavirran kasvu
-64.30%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
279.36%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
129.50%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
33.39%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
232.03%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
25.18%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
3.23%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
164.57%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
239.87%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
51.06%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
226.56%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
106.46%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
57.36%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
481.04%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
132.83%
Saamisten kasvu
50.92%
Varaston kasvu
-4.05%
Varojen kasvu
8.88%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
13.07%
Velan kasvu
-21.30%
T&K-menojen kasvu
11.46%
SGA-menojen kasvu
-13.48%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 9,027,132,292.94, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.76, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 6.75% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -81.64% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
9,027,132,292.94
Tulojen laatu
0.76
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
22.64%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
6.75%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-81.64%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-21.92%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-291.13%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
4.18%
Graham numero
54.06
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
13.05%
Graham Netto Netto Netto
10.20
Käyttöpääoma
798,310,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,334,492,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
695,397,000
Keskimääräiset saamiset
116,257,000
Keskimääräiset velat
10,226,000
Keskimääräinen varasto
179,507,500
Myyntipäivien määrä
89
Päivää maksamattomia velkoja
29
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
474
ROIC
11.81%
ROE
0.14%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.57, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.57, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 13.49, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 150.15, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 46.09, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.57
Hinta-kirjanpito-suhde
5.57
Hinta-myynti-suhde
13.49
Hinta Kassavirta-suhde
46.09
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.33
Yritysarvon kerroin
29.63
Hinta Käypä arvo
5.57
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
46.09
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
150.15
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
6.29
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
15.66
Yritysarvo yli EBITDA
34.64
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
58.32
Tuloksen tuotto
2.23%
Vapaan kassavirran tuotto
0.31%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
